Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Aaron Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,04 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+74,6 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,03 %
Position
771
Neu
83
Aufgestockt
310
Reduziert
264
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,71 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+2,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+2,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,78 % |
| 2 | Technologie | 24,16 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,4 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 8,1 % |
1.708.017
+97.101
| +6 % | +9,6 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 152 Mio. $ | 7,43 % |
665.197
+2.422
| +0,4 % | +519.265 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 4,93 % |
927.117
-49.170
| -5 % | -5,45 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 4,9 % |
775.952
-21.969
| -3 % | -2,77 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
5
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 3,47 % |
168.409
-5.442
| -3 % | -2,17 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 70,1 Mio. $ | 3,43 % |
210.604
+6.124
| +3 % | +1,97 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
7
MBX Biosciences
MBX
2,39 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 3,37 % |
1.175.771
+7.972
| +0,7 % | +499.107 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 3,1 % |
779.526
+46.126
| +6 % | +3,71 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 2,95 % |
1.143.129
+17.873
| +2 % | +958.928 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 47,8 Mio. $ | 2,34 % |
93.215
-2.215
| -2 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,65 % |
146.065
+3.971
| +3 % | +969.010 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 1,64 % |
99.248
+2.289
| +2 % | +799.164 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 30,7 Mio. $ | 1,5 % |
123.406
+9.274
| +8 % | +2,36 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,49 % |
626.833
+6.840
| +1 % | +338.185 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 30,2 Mio. $ | 1,48 % |
66.110
+6.227
| +10 % | +2,64 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 1,33 % |
79.023
-1.032
| -1 % | -358.173 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 23,9 Mio. $ | 1,17 % |
32
+27
| +540 % | +20,4 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,16 % |
31.131
-16
| -0,1 % | -12.155 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 1,07 % |
64.234
+8.806
| +16 % | +3,04 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 17 Mio. $ | 0,83 % |
48.298
+1.829
| +4 % | +688.540 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,77 % |
14.676
+696
| +5 % | +661.127 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,72 % |
20.303
-1.122
| -5 % | -700.304 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,68 % |
12.033
+503
| +4 % | +593.539 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,67 % |
27.692
+2.708
| +11 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
25
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
167 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,6 % |
225.649
+12.267
| +6 % | +721.395 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aaron Wealth Advisors 771 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026 weist 83 neu, 310 erhöht, 264 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 6.030 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aaron Wealth Advisors im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 6.030 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
- Aaron Wealth Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aaron Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Aaron Wealth Advisors hat seine Position in Stryker im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 868.958 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aaron Wealth Advisors machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
- Aaron Wealth Advisors eröffnete 83 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aaron Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .