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FAS Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,92 bi
Giro
9,91%
Retorno est. (1 ano)
26,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,3%
Retorno est. (1 ano)
+26,86%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+71,5%
Retorno est. (10 anos)
+200,51%
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 313 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 124 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,7%
Posição
545
Nova
31
Aumentada
257
Reduzida
120
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 8,03 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,69 mi |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 906 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 450 mil |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+US$ 389 mil |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,58% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Saúde | 4,67% |
| 4 | Industriais | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 3,94 mi | 0,21% |
109.371
+13.050
| +14% | +US$ 439 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
102
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,9 mi | 0,2% |
28.770
+2.486
| +9% | +US$ 352 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,87 mi | 0,2% |
5.251
+167
| +3% | +US$ 115 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
104
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,79 mi | 0,2% |
39.556
+3.447
| +10% | +US$ 325 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 3,77 mi | 0,2% |
40.374
-516
| -1% | -US$ 47,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
106
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,76 mi | 0,2% |
12.018
+963
| +9% | +US$ 350 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,67 mi | 0,19% |
+138.434
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,57 mi | 0,19% |
30.347
+2.275
| +8% | +US$ 273 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,44 mi | 0,18% |
33.101
-327
| -1% | -US$ 33,6 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,4 mi | 0,18% |
30.827
+517
| +2% | +US$ 54,4 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 3,4 mi | 0,18% |
20.657
-78
| -0,4% | -US$ 12,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 3,3 mi | 0,17% |
9.023
-193
| -2% | -US$ 65,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
113
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,26 mi | 0,17% |
10.820
-200
| -2% | -US$ 39,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
114
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,25 mi | 0,17% |
64.219
+2.681
| +4% | +US$ 135 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
115
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 3,21 mi | 0,17% |
6.483
+585
| +10% | +US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,13 mi | 0,16% |
55.001
+25
| +0% | +US$ 1,33 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 3,1 mi | 0,16% |
12.965
+1.149
| +10% | +US$ 286 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,02 mi | 0,16% |
64.977
+5.662
| +10% | +US$ 303 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 3,01 mi | 0,16% |
190.914
+10.158
| +6% | +US$ 158 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
120
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3 mi | 0,16% |
4
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 2,99 mi | 0,16% |
75.428
+35.273
| +88% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
122
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,84 mi | 0,15% |
78.365
-1.854
| -2% | -US$ 66,2 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,75 mi | 0,14% |
35.724
+92
| +0,3% | +US$ 6,75 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
124
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,67 mi | 0,14% |
16.915
+3.392
| +25% | +US$ 530 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
125
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,65 mi | 0,14% |
91.420
+582
| +0,6% | +US$ 16,3 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FAS Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FAS Wealth Partners detinha 545 posições avaliadas em US$ 1,92 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
FAS Wealth Partners alocou US$ 124 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 257 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138.434 ações no valor de US$ 3,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de FAS Wealth Partners no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138.434 ações no valor de US$ 3,67 mi.
- FAS Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de FAS Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- FAS Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 366 mil.
- As dez maiores posições de FAS Wealth Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T2 2026.
- FAS Wealth Partners abriu 31 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de FAS Wealth Partners subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de FAS Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.