Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FAS Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,92 Mrd. $
Umschlag
9,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,86 %
FAS Wealth Partners is a wealth management firm founded in 1979 by Max W. Greer, Jr., and registered as an investment adviser in 1983 as Financial Advisory Service. It took its current name in September 2022 and is employee-owned. Clients choose a goal for their portfolio, from preserving capital with mostly bonds to growth with almost all stocks, and the firm manages the account to match it. Its clients include individuals, high net worth individuals, banks, pension plans, charities and businesses.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,51 %
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+313 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+124 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,7 %
Position
545
Neu
31
Aufgestockt
257
Reduziert
120
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+8,03 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,69 Mio. $ |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+5,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+905.876 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+450.010 $ |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+388.935 $ |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+365.899 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,58 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,67 % |
| 4 | Industrie | 3,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 1,03 % |
83.305
+2.633
| +3 % | +660.905 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,02 % |
157.283
+28.901
| +23 % | +3,45 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 1 % |
51.492
+2.376
| +5 % | +961.332 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
29
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,97 % |
240.133
-3.316
| -1 % | -259.434 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
30
Lam Research
LRCX
294 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,88 % |
38.804
+1.457
| +4 % | +442.288 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
31
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,86 % |
186.014
+9.354
| +5 % | +838.835 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,85 % |
44.313
+12.148
| +38 % | +5,03 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
33
Caterpillar
CAT
279 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,79 % |
14.293
+539
| +4 % | +473.498 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,79 % |
46.254
+2.727
| +6 % | +846.865 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 13 Mio. $ | 0,68 % |
10.858
+443
| +4 % | +452.629 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
36
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,77 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,65 % |
136.654
+32.545
| +31 % | +2,91 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
808 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,64 % |
16.508
+83
| +0,5 % | +60.176 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
38
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
294.324
+38.397
| +15 % | +1,68 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 12 Mio. $ | 0,63 % |
21.295
+1.330
| +7 % | +813.270 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
40
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,61 % |
348.035
-7.388
| -2 % | -244.818 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
41
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,59 % |
100.300
+4.424
| +5 % | +549.207 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
42
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,58 % |
212.016
-1.016
| -0,5 % | -53.388 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
43
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,57 % |
402.591
-46.004
| -10 % | -1,25 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
686 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
41.193
+1.550
| +4 % | +361.241 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
45
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,54 % |
66.101
+17.090
| +35 % | +2,61 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
46
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,51 % |
71.701
+2.065
| +3 % | +309.063 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
47
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,5 % |
372.818
+7.825
| +2 % | +199.620 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,5 % |
41.839
-682
| -2 % | -152.339 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
49
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,06 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,49 % |
166.625
+18.788
| +13 % | +1,04 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
50
ArcBest
ARCB
3 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,47 % |
62.848
-51
| -0,1 % | -6.637 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von FAS Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt FAS Wealth Partners 545 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
FAS Wealth Partners investierte 124 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138.434 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core High Dividend ETF; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FAS Wealth Partners im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138.434 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
- FAS Wealth Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FAS Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
- FAS Wealth Partners hat seine Position in General Dynamics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.899 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FAS Wealth Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- FAS Wealth Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von FAS Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von FAS Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .