GMT Capital ポートフォリオ保有銘柄
GMT Capital is an investment firm with a long/short equity focus that manages the Bay Resource Partners funds. Tom Claugus founded it in 1993 and remains its principal owner. The firm takes a long-term, value-based approach, taking long and short positions across all markets and sectors. An affiliated firm, GMT Capital Research, does investment research for it from London.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$1928万 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+$1301万 |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+$634万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$502万 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$361万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+$9163万 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$8746万 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+$4880万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$3621万 |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+$2969万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 31.02% |
| 2 | 資本財・サービス | 21.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.75% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.33% |
| 5 | 情報技術 | 8.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Kyndryl
KD
$36.6億
| $631万 | 0.33% |
558,100
-2,382,800
| -81% | -$2969万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
27
Ocugen
OCGN
$3.3億
| $536万 | 0.28% |
3,505,398
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $478万 | 0.25% |
23,320
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
ORLA
29
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $467万 | 0.24% |
+476,600
| 新規 | +$634万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Ciena
CIEN
$382億
| $462万 | 0.24% |
9,410
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
American Superconductor
AMSC
$12.3億
| $449万 | 0.23% |
108,066
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
32
Under Armour Class C
UA
$22.7億
| $384万 | 0.2% |
617,898
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Precigen
PGEN
$17億
| $381万 | 0.2% |
668,830
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
AMC Entertainment Holdings
AMC
$30.3億
| $345万 | 0.18% |
1,816,151
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
TSMC
TSM
$2.02兆
| $334万 | 0.17% |
7,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
36
Under Armour
UAA
$23.5億
| $278万 | 0.15% |
435,780
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
Boston Scientific
BSX
$638億
| $276万 | 0.14% |
+64,600
| 新規 | +$351万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Super Micro Computer
SMCI
$188億
| $272万 | 0.14% |
92,700
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
39
EVgo
EVGO
$2.61億
| $263万 | 0.14% |
+1,377,090
| 新規 | +$277万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Sunrun
RUN
$23.6億
| $225万 | 0.12% |
167,900
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Unity
U
$228億
| $209万 | 0.11% |
73,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
42
Kodak
KODK
$8.13億
| $185万 | 0.1% |
200,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
$1391億
| $167万 | 0.09% |
5,600
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
44
Clean Energy Fuels
CLNE
$4.26億
| $157万 | 0.08% |
767,758
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Upstart Holdings
UPST
$22億
| $149万 | 0.08% |
42,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Beyond Meat
BYND
$1.12億
| $148万 | 0.08% |
65,817
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
The Bancorp
TBBK
$19.9億
| $147万 | 0.08% |
+23,400
| 新規 | +$134万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
Obsidian Energy
OBE
$6.07億
| $146万 | 0.08% |
180,008
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Root
ROOT
$6.61億
| $117万 | 0.06% |
+20,900
| 新規 | +$111万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Marathon Digital Holdings
MARA
$25.7億
| $116万 | 0.06% |
83,800
+55,100
| +192% | +$68.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
GMT Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GMT Capitalは$19.2億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$21.9億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
GMT Capitalは2026年第2四半期に純額で$5.66億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMGM Resorts Internationalで、推定 $1946万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GMT Capitalは$467万相当のOrla Miningの新規ポジションを取りました。
- GMT Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOrla Miningで、株数は476,600株、評価額は$467万でした。
- GMT Capitalは2026年第2四半期にVistraの保有額を最も増やし、増加額は推定$1928万でした。
- GMT Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHudbayで、推定$9163万相当を減らしました。
- GMT Capitalは2026年第2四半期にMGM Resorts Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1946万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GMT Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの73%を占めています。
- GMT Capitalは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- GMT Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$19.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGMT Capitalの 13F報告書 に基づいています。