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Sourcerock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,92 bi
Giro
36,17%
Retorno est. (1 ano)
45,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,66%
Retorno est. (1 ano)
+45,54%
Retorno est. (3 anos)
+59,11%
Retorno est. (5 anos)
+169,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 556 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 98,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,85%
Posição
47
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
18
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 69,5 mi |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 31,5 mi |
| 4 |
California Resources
CRC
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$ 17,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 138 mi |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 35,7 mi |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 26,5 mi |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$ 25,3 mi |
| 5 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 19,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 85,5% |
| 2 | Materiais | 6,5% |
| 3 | Serviços públicos | 5,68% |
| 4 | Diversos | 1,43% |
| 5 | Tecnologia | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 305 mi | 15,84% |
8.669.859
+363.973
| +4% | +US$ 13,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
California Resources
CRC
US$ 4,83 bi
| US$ 259 mi | 13,44% |
4.890.388
+344.395
| +8% | +US$ 21,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 134 mi | 6,95% |
14.553.804
-1.755.713
| -11% | -US$ 19,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 125 mi | 6,52% |
1.096.511
-195.059
| -15% | -US$ 26,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 111 mi | 5,8% |
3.283.008
+805.880
| +33% | +US$ 31,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 111 mi | 5,75% |
7.713.646
+471.833
| +7% | +US$ 7,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 104 mi | 5,42% |
2.266.085
-421.164
| -16% | -US$ 25,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 93,6 mi | 4,87% |
1.404.984
+981.471
| +232% | +US$ 77,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 89,2 mi | 4,64% |
1.835.700
+1.224.599
| +200% | +US$ 69,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Talos Energy
TALO
US$ 2,97 bi
| US$ 89 mi | 4,63% |
6.895.998
-1.053.405
| -13% | -US$ 15,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 88,8 mi | 4,62% |
1.020.925
+4.780
| +0,5% | +US$ 421 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 51,5 mi | 2,68% |
977.630
+35.680
| +4% | +US$ 2,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 51,3 mi | 2,67% |
214.753
-10.361
| -5% | -US$ 2,58 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| US$ 36,4 mi | 1,89% |
1.574.054
+153.263
| +11% | +US$ 4,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Noble Corp
NE
US$ 7,04 bi
| US$ 29,6 mi | 1,54% |
792.981
-2.888.191
| -78% | -US$ 138 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 28,5 mi | 1,48% |
1.692.747
-753.350
| -31% | -US$ 12,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Rice Acquisition Corp 3 Units
KRSP.U
| US$ 27,5 mi | 1,43% |
2.563.697
-3.270
| -0,1% | -US$ 34,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 20,9 mi | 1,09% |
273.921
-25.229
| -8% | -US$ 1,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Venture Global Inc
VG
US$ 31,8 bi
| US$ 18,5 mi | 0,96% |
1.658.515
+578.515
| +54% | +US$ 7,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 17,3 mi | 0,9% |
+1.156.868
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 16,9 mi | 0,88% |
+146.703
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
| US$ 16,2 mi | 0,84% |
289.573
-60.299
| -17% | -US$ 3,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
| US$ 15,7 mi | 0,82% |
1.021.383
+169.505
| +20% | +US$ 2,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 13,2 mi | 0,68% |
163.771
-143.804
| -47% | -US$ 11,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 11,5 mi | 0,6% |
+855.841
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sourcerock Group no T2 2026
No T2 2026, Sourcerock Group detinha 47 posições no valor de US$ 1,92 bi, uma queda de 22% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Sourcerock Group fez uma retirada líquida de US$ 98,4 mi em T2 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Diamondback Energy, uma posição estimada em US$ 35,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 86% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Sourcerock Group abriu uma nova posição em Comstock Resources no valor de US$ 17,3 mi.
- A maior compra de Sourcerock Group no T2 2026 foi Comstock Resources: 1.156.868 ações no valor de US$ 17,3 mi.
- Sourcerock Group foi quem mais aumentou sua posição em Tidewater no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 77,9 mi.
- A maior redução de Sourcerock Group em T2 2026 foi em Noble Corp, com um corte estimado de US$ 138 mi.
- Sourcerock Group encerrou totalmente sua posição em Diamondback Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,7 mi.
- As dez maiores posições de Sourcerock Group representam 74% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T2 2026.
- Sourcerock Group abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sourcerock Group caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sourcerock Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.