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Jacobi Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,04 bi
Giro
12,35%
Retorno est. (1 ano)
26,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,16%
Retorno est. (1 ano)
+26,26%
Retorno est. (3 anos)
+76,57%
Retorno est. (5 anos)
+89,08%
Retorno est. (10 anos)
+253,35%
AUM
US$ 2,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 254 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 33,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,86%
Posição
680
Nova
48
Aumentada
344
Reduzida
209
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 6,04 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 4,85 mi |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 61,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58% |
| 2 | Tecnologia | 10,6% |
| 3 | Financeiro | 10,1% |
| 4 | Saúde | 4,32% |
| 5 | Industriais | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 301 mi | 14,72% |
403.068
-2.753
| -0,7% | -US$ 2 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 102 mi | 4,98% |
203.293
+12.562
| +7% | +US$ 6,04 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 66,8 mi | 3,27% |
+90.774
| Nova | +US$ 62,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 38,2 mi | 1,87% |
103.205
+790
| +0,8% | +US$ 282 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 33,8 mi | 1,65% |
372.511
+9.006
| +2% | +US$ 793 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,2 mi | 1,58% |
111.297
+320
| +0,3% | +US$ 91,5 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 32,1 mi | 1,57% |
350.741
+10.264
| +3% | +US$ 939 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 575 mi
| US$ 31,1 mi | 1,52% |
672.436
+56.451
| +9% | +US$ 2,57 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 28,8 mi | 1,41% |
95.958
+8.253
| +9% | +US$ 2,32 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 26,4 mi | 1,29% |
943.844
+62.205
| +7% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 25,6 mi | 1,25% |
628.879
+11.513
| +2% | +US$ 456 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 24,1 mi | 1,18% |
476.780
+1.750
| +0,4% | +US$ 88,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22 mi | 1,07% |
58.910
+1.190
| +2% | +US$ 481 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 20,8 mi | 1,02% |
402.435
+18.350
| +5% | +US$ 918 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 18,6 mi | 0,91% |
630.971
-27.660
| -4% | -US$ 790 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 18,4 mi | 0,9% |
444.995
+29.030
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,7 mi | 0,86% |
49.470
-209
| -0,4% | -US$ 75,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 17 mi | 0,83% |
14.180
+63
| +0,4% | +US$ 64,4 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,9 mi | 0,83% |
84.404
-749
| -0,9% | -US$ 154 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 15,8 mi | 0,77% |
21.804
-1.179
| -5% | -US$ 544 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 15,7 mi | 0,77% |
208.007
+6.538
| +3% | +US$ 482 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,8 mi | 0,72% |
41.807
-630
| -1% | -US$ 225 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,5 mi | 0,71% |
44.307
-245
| -0,5% | -US$ 76,1 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 13,9 mi | 0,68% |
99.233
-1.906
| -2% | -US$ 193 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 13,8 mi | 0,67% |
37.415
-3.144
| -8% | -US$ 1,3 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jacobi Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jacobi Capital Management detinha 680 posições avaliadas em US$ 2,04 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Jacobi Capital Management mostra 48 novas, 344 aumentaram, 209 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 841.437 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 61,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Jacobi Capital Management no T2 2026 foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 841.437 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Jacobi Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,04 mi.
- A maior redução de Jacobi Capital Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- Jacobi Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 61,1 mi.
- As dez maiores posições de Jacobi Capital Management representam 34% de sua carteira de US$ 2,04 bi no T2 2026.
- Jacobi Capital Management abriu 48 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jacobi Capital Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobi Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.