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SGF
S&G Foundation ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.5億
売買回転率
4.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.86%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.61億
(+14%)
資金フロー
+$8608万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.43%
保有額
21
新規
1
買い増し
1
減少
1
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+$1.59億 |
| 2 |
State Street
STT
|
+$1.62万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$7312万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 88.74% |
| 2 | 情報技術 | 7.19% |
| 3 | 不動産 | 3.8% |
| 4 | ヘルスケア | 0.14% |
| 5 | 素材 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $8.57億 | 39.94% |
2,617,548
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $4.98億 | 23.21% |
665
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
American Express
AXP
$2118億
| $2.17億 | 10.11% |
641,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Infleqtion Inc
INFQ
$19.3億
| $1.54億 | 7.19% |
+11,573,878
| 新規 | +$1.59億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $9928万 | 4.63% |
198,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $8253万 | 3.85% |
81,600
-75,000
| -48% | -$7312万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $8152万 | 3.8% |
1,200,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $3630万 | 1.69% |
251,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
US Bancorp
USB
$915億
| $3382万 | 1.58% |
560,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $3088万 | 1.44% |
375,638
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2093万 | 0.98% |
253,314
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Progressive
PGR
$1268億
| $1883万 | 0.88% |
86,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
State Street
STT
$455億
| $437万 | 0.2% |
25,773
+105
| +0.4% | +$1.62万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| $360万 | 0.17% |
7,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Shattuck Labs
STTK
$5.44億
| $302万 | 0.14% |
435,749
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Ecolab
ECL
$810億
| $271万 | 0.13% |
9,740
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $100万 | 0.05% |
10,837
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $23.8万 | 0.01% |
3,375
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
American International
AIG
$422億
| $22.4万 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Alibaba
BABA
$2714億
| $7.68万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Accenture
ACN
$1406億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MCC
S&G Foundationの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、S&G Foundationは21銘柄を保有し、保有額は$21.5億でした。前四半期の$18.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
S&G Foundationは2026年第2四半期に純新規資金のうち$8608万を投資し、新たに1銘柄のポジションを構築するとともに、既存の1銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInfleqtion Incで、保有株数は11,573,878株、評価額は$1.54億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占める金融に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$7312万相当を売却しました。
- S&G Foundationが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInfleqtion Incで、株数は11,573,878株、評価額は$1.54億でした。
- S&G Foundationは2026年第2四半期にState Streetの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.62万でした。
- S&G Foundationが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$7312万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、S&G Foundationの上位10銘柄は、運用資産総額$21.5億のポートフォリオの97%を占めています。
- S&G Foundationは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- S&G Foundationのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$21.5億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のS&G Foundationの 13F報告書 に基づいています。