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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arch Capital
ACGL
USD 34.5 mil M
| USD 3.16 M | 0.19% |
32,571
-161
| -0.5% | -USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Pultegroup
PHM
USD 21.3 mil M
| USD 3.13 M | 0.19% |
22,774
+407
| +2% | +USD 49.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
eBay
EBAY
USD 53.4 mil M
| USD 3.05 M | 0.19% |
27,256
-1,886
| -6% | -USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 3.03 M | 0.19% |
3,655
-68
| -2% | -USD 57.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
NetApp
NTAP
USD 40.8 mil M
| USD 3.01 M | 0.18% |
19,480
-1,469
| -7% | -USD 192 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Comcast
CMCSA
USD 76.8 mil M
| USD 2.98 M | 0.18% |
121,323
+75,491
| +165% | +USD 1.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 2.93 M | 0.18% |
41,907
+32,858
| +363% | +USD 2.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
MGIC Investment
MTG
USD 5719 M
| USD 2.93 M | 0.18% |
103,818
-2,246
| -2% | -USD 59.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 2.92 M | 0.18% |
20,839
-3,413
| -14% | -USD 444 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Salesforce
CRM
USD 196 mil M
| USD 2.88 M | 0.18% |
18,335
+845
| +5% | +USD 149 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Simon Property Group
SPG
USD 65.9 mil M
| USD 2.85 M | 0.17% |
12,750
-3,004
| -19% | -USD 618 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.82 M | 0.17% |
2,401
-714
| -23% | -USD 729 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2455 M
| USD 2.8 M | 0.17% |
95,085
-11,877
| -11% | -USD 344 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
114
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 2.79 M | 0.17% |
+8,793
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 2.74 M | 0.17% |
36,864
-3,645
| -9% | -USD 260 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Centene
CNC
USD 34.6 mil M
| USD 2.74 M | 0.17% |
42,698
-8,421
| -16% | -USD 450 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
ArcelorMittal
MT
USD 47.6 mil M
| USD 2.73 M | 0.17% |
45,370
+2,773
| +7% | +USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Kroger
KR
USD 37.1 mil M
| USD 2.72 M | 0.17% |
49,043
-4,258
| -8% | -USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 2.7 M | 0.17% |
7,910
-2,400
| -23% | -USD 783 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.69 M | 0.16% |
10,936
-767
| -7% | -USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
121
American International
AIG
USD 42.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.16% |
+35,482
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.62 M | 0.16% |
24,242
-549
| -2% | -USD 64.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1725 M
| USD 2.62 M | 0.16% |
146,354
-12,626
| -8% | -USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.55 M | 0.16% |
20,202
-7,737
| -28% | -USD 1.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 61.1 mil M
| USD 2.53 M | 0.15% |
1,828
-1,525
| -45% | -USD 2.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.