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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 4.01 M | 0.24% |
149,149
+2,079
| +1% | +USD 50.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.96 M | 0.24% |
10,589
-975
| -8% | -USD 305 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
78
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.93 M | 0.24% |
5,249
-13,592
| -72% | -USD 9.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.93 M | 0.24% |
6,762
-3,853
| -36% | -USD 1.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 3.9 M | 0.24% |
95,368
-8,633
| -8% | -USD 342 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 3.87 M | 0.24% |
20,291
+3,635
| +22% | +USD 677 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 3.86 M | 0.24% |
23,654
-2,042
| -8% | -USD 316 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.77 M | 0.23% |
7,880
-1,728
| -18% | -USD 701 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.68 M | 0.23% |
3,937
-3,326
| -46% | -USD 3.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 3.6 M | 0.22% |
19,380
+239
| +1% | +USD 46.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.59 M | 0.22% |
19,441
-6,822
| -26% | -USD 1.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Envista
NVST
USD 3678 M
| USD 3.58 M | 0.22% |
136,015
+35,221
| +35% | +USD 889 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 3.46 M | 0.21% |
35,255
+1,565
| +5% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.43 M | 0.21% |
21,893
-681
| -3% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.38 M | 0.21% |
4,583
-2,396
| -34% | -USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 3.37 M | 0.21% |
11,629
+193
| +2% | +USD 49.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.36 M | 0.21% |
79,297
-7,751
| -9% | -USD 364 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 3.35 M | 0.21% |
96,040
+4,240
| +5% | +USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 3.34 M | 0.2% |
5,235
-1,863
| -26% | -USD 906 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 3.32 M | 0.2% |
15,541
+11,830
| +319% | +USD 2.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 3.28 M | 0.2% |
86,101
-10,318
| -11% | -USD 366 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 3.27 M | 0.2% |
20,947
+14,488
| +224% | +USD 2.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 3.22 M | 0.2% |
36,400
-1,833
| -5% | -USD 156 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
USD 298 M
| USD 3.21 M | 0.2% |
42,922
+337
| +0.8% | +USD 25.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 3.21 M | 0.2% |
8,224
+604
| +8% | +USD 255 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.