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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.17 M | 0.32% |
15,292
-5,280
| -26% | -USD 1.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 5.1 M | 0.31% |
32,163
-3,042
| -9% | -USD 472 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.02 M | 0.31% |
10,039
-11,086
| -52% | -USD 5.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 5.02 M | 0.31% |
36,882
-2,061
| -5% | -USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.98 M | 0.3% |
48,096
-8,472
| -15% | -USD 756 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
| USD 4.97 M | 0.3% |
46,061
-993
| -2% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.81 M | 0.29% |
34,456
-29,568
| -46% | -USD 2.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.78 M | 0.29% |
30,233
-4,271
| -12% | -USD 668 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 4.72 M | 0.29% |
41,877
-4,139
| -9% | -USD 502 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 4.67 M | 0.29% |
28,672
-2,029
| -7% | -USD 303 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 4.67 M | 0.29% |
133,178
+2,529
| +2% | +USD 84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.63 M | 0.28% |
63,407
-4,400
| -6% | -USD 307 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 4.59 M | 0.28% |
112,003
+2,171
| +2% | +USD 89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.57 M | 0.28% |
10,999
-171
| -2% | -USD 63.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 262 M
| USD 4.48 M | 0.27% |
82,649
+3,122
| +4% | +USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 4.4 M | 0.27% |
16,899
-6,707
| -28% | -USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 455 M
| USD 4.34 M | 0.27% |
104,286
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
| USD 4.34 M | 0.27% |
11,511
+620
| +6% | +USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 4.33 M | 0.26% |
10,756
-570
| -5% | -USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 4.31 M | 0.26% |
2,166
-50
| -2% | -USD 79.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 4.19 M | 0.26% |
60,043
-2,242
| -4% | -USD 167 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 4.17 M | 0.25% |
2,103
-75
| -3% | -USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 4.12 M | 0.25% |
17,692
-900
| -5% | -USD 178 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
74
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 4.1 M | 0.25% |
35,660
+29,125
| +446% | +USD 3.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 4.04 M | 0.25% |
15,027
-1,515
| -9% | -USD 389 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.