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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,24 % |
149.149
+2.079
| +1 % | +50.140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,24 % |
10.589
-975
| -8 % | -305.255 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
78
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,24 % |
5.249
-13.592
| -72 % | -9,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,24 % |
6.762
-3.853
| -36 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
95.368
-8.633
| -8 % | -342.146 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,24 % |
20.291
+3.635
| +22 % | +676.952 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,24 % |
23.654
-2.042
| -8 % | -315.789 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 3,77 Mio. $ | 0,23 % |
7.880
-1.728
| -18 % | -701.205 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,23 % |
3.937
-3.326
| -46 % | -3,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
19.380
+239
| +1 % | +46.736 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,22 % |
19.441
-6.822
| -26 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,22 % |
136.015
+35.221
| +35 % | +888.524 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,21 % |
35.255
+1.565
| +5 % | +154.696 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,21 % |
21.893
-681
| -3 % | -102.090 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,21 % |
4.583
-2.396
| -34 % | -1,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,21 % |
11.629
+193
| +2 % | +49.564 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,21 % |
79.297
-7.751
| -9 % | -363.616 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,21 % |
96.040
+4.240
| +5 % | +149.879 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,2 % |
5.235
-1.863
| -26 % | -905.849 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,2 % |
15.541
+11.830
| +319 % | +2,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,2 % |
86.101
-10.318
| -11 % | -365.713 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,2 % |
20.947
+14.488
| +224 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,2 % |
36.400
-1.833
| -5 % | -155.950 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
298 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | 0,2 % |
42.922
+337
| +0,8 % | +25.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,2 % |
8.224
+604
| +8 % | +255.349 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .