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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| – | – |
-14,890
| 解消 | -$198万 | – |
|
1252
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| – | – |
-3,075
| 解消 | -$45.1万 | – |
|
1253
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$224億
| – | – |
-3,126
| 解消 | -$34.1万 | – |
|
1254
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.22億
| – | – |
-4,342
| 解消 | -$27.3万 | – |
|
|
1255
ExxonMobil
XOM
$7314億
| – | – |
-72,984
| 解消 | -$1238万 | – |
|
1256
Xylem
XYL
$254億
| – | – |
-1,727
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
1257
Zscaler
ZS
$389億
| – | – |
-1,570
| 解消 | -$22万 | – |
|
1258
Zoetis
ZTS
$338億
| – | – |
-2,289
| 解消 | -$27.1万 | – |
|
1259
CNH Industrial
CNH
$185億
| – | – |
-20,532
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
1260
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.6億
| – | – |
-3,868
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
1261
Block Inc
XYZ
$473億
| – | – |
-3,954
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
1262
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| – | – |
-4,086
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
1263
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
$1.11億
| – | – |
-10,054
| 解消 | -$27.7万 | – |
|
1264
Qnity Electronics Inc
Q
$229億
| – | – |
-2,808
| 解消 | -$32.4万 | – |
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。