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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLK 아이콘
1251
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
– –
-14,890
청산됨 -US$198만 –
XLV 아이콘
1252
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
– –
-3,075
청산됨 -US$45.1만 –
XLY 아이콘
1253
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
– –
-3,126
청산됨 -US$34.1만 –
XMLV 아이콘
1254
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.11억
– –
-4,342
청산됨 -US$27.3만 –
XOM 아이콘
1255
ExxonMobil
XOM
US$7313억
– –
-72,984
청산됨 -US$1238만 –
XYL 아이콘
1256
Xylem
XYL
US$245억
– –
-1,727
청산됨 -US$20.6만 –
ZS 아이콘
1257
Zscaler
ZS
US$350억
– –
-1,570
청산됨 -US$22만 –
ZTS 아이콘
1258
Zoetis
ZTS
US$331억
– –
-2,289
청산됨 -US$27.1만 –
CNH 아이콘
1259
CNH Industrial
CNH
US$186억
– –
-20,532
청산됨 -US$22.6만 –
TXNM 아이콘
1260
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
– –
-3,868
청산됨 -US$22.6만 –
XYZ 아이콘
1261
Block Inc
XYZ
US$469억
– –
-3,954
청산됨 -US$23.8만 –
VBIL 아이콘
1262
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
– –
-4,086
청산됨 -US$30.9만 –
GXPC 아이콘
1263
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
US$1.16억
– –
-10,054
청산됨 -US$27.7만 –
Q 아이콘
1264
Qnity Electronics Inc
Q
US$248억
– –
-2,808
청산됨 -US$32.4만 –
47 48 49 50
51

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
  • Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.