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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
151
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,12 %
3.925
-825
-17 % -411.361 $
2025 Q4
2 Quartale
NIE-Symbol
152
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
695 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,12 %
74.881
-4.746
-6 % -123.383 $
2025 Q4
2 Quartale
RVT-Symbol
153
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,12 %
108.008
-3.116
-3 % -56.351 $
2025 Q4
2 Quartale
DEM-Symbol
154
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,12 %
37.074
-1.595
-4 % -85.201 $
2025 Q4
2 Quartale
TY-Symbol
155
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,12 %
57.423
-4.211
-7 % -144.341 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
156
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,12 %
11.401
-4.259
-27 % -668.991 $
2025 Q4
2 Quartale
INCY-Symbol
157
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,12 %
16.774
-685
-4 % -67.935 $
2025 Q4
2 Quartale
GL-Symbol
158
Globe Life
GL
13 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,12 %
10.629
+373
+4 % +58.384 $
2025 Q4
2 Quartale
ILMN-Symbol
159
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,11 %
10.602
-1.367
-11 % -200.139 $
2025 Q4
2 Quartale
GSK-Symbol
160
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,11 %
35.074
-4.240
-11 % -224.239 $
2025 Q4
2 Quartale
ABNB-Symbol
161
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,11 %
12.878
+1.526
+13 % +208.151 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
162
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,11 %
5.121
-2.756
-35 % -943.966 $
2025 Q4
2 Quartale
CVLC-Symbol
163
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,11 %
19.114
-323
-2 % -29.209 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
164
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,11 %
13.325
-8.617
-39 % -1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ROST-Symbol
165
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,11 %
8.443
+3.494
+71 % +786.167 $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
166
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,11 %
3.678
-251
-6 % -94.681 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
167
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,11 %
10.639
-15.114
-59 % -2,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TIGO-Symbol
168
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,11 %
19.414
-193
-1 % -16.257 $
2025 Q4
2 Quartale
NBXG-Symbol
169
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,15 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,11 %
105.405
-6.502
-6 % -99.438 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
170
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,11 %
6.889
-7.330
-52 % -1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TBLD-Symbol
171
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
655 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,11 %
77.958
-5.892
-7 % -129.463 $
2025 Q4
2 Quartale
ERIC-Symbol
172
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,1 %
153.115
+2.007
+1 % +24.196 $
2025 Q4
2 Quartale
BSTZ-Symbol
173
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,88 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,1 %
56.833
-1.426
-2 % -39.379 $
2025 Q4
2 Quartale
TPR-Symbol
174
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,1 %
11.644
-4.224
-27 % -605.247 $
2025 Q4
2 Quartale
ADEA-Symbol
175
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,1 %
51.636
+1.778
+4 % +52.471 $
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Kopernik Global Investors
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Himension Capital (Singapore) Singapore 1,63 Mrd. $ AUM 148,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .