Evolve Private Wealths SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolve Private Wealth Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,62 Mio. $	Verkaufen	146.354 -12.626	-8 %	-222.971 $	0,16 %	123
2026 Q1	2,72 Mio. $	Verkaufen	158.980 -710	-0,4 %	-12.623 $	0,15 %	137
2025 Q4	2,96 Mio. $	Kaufen	+159.690	Neu	+2,87 Mio. $	0,18 %	106

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Evolve Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Evolve Private Wealth verringerte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q2 2026 um 7,9 %, verkaufte schätzungsweise 222.971 $ und hielt danach 146.354 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Evolve Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 146.354 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 2,62 Mio. $.
Evolve Private Wealth verkaufte 12.626 Aktien von SRH Total Return Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 222.971 $.
SRH Total Return Fund machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Evolve Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 123.
Evolve Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Evolve Private Wealth in SRH Total Return Fund erreichte im Q4 2025 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .