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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7억
| US$170만 | 0.1% |
164,780
-39,038
| -19% | -US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$168만 | 0.1% |
31,233
+1,424
| +5% | +US$9.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$167만 | 0.1% |
11,024
-2,766
| -20% | -US$43.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
179
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.47억
| US$167만 | 0.1% |
176,625
-1,957
| -1% | -US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$167만 | 0.1% |
1,648
-1,645
| -50% | -US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
Shell
SHEL
US$3034억
| US$165만 | 0.1% |
21,298
-4,229
| -17% | -US$36.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.82억
| US$165만 | 0.1% |
112,472
-4,197
| -4% | -US$5.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
183
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$164만 | 0.1% |
1,958
-1,661
| -46% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
Cummins
CMI
US$731억
| US$164만 | 0.1% |
2,299
+119
| +5% | +US$7.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
185
Imperial Oil
IMO
US$648억
| US$164만 | 0.1% |
14,522
+839
| +6% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
186
Home Depot
HD
US$3089억
| US$162만 | 0.1% |
4,603
-1,799
| -28% | -US$58.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$161만 | 0.1% |
13,840
-10,879
| -44% | -US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$161만 | 0.1% |
2,225
-650
| -23% | -US$30만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$161만 | 0.1% |
37,508
-8,169
| -18% | -US$37.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
190
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$160만 | 0.1% |
14,917
-6,309
| -30% | -US$65.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$160만 | 0.1% |
28,631
-335
| -1% | -US$1.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
192
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$160만 | 0.1% |
10,888
-15,981
| -59% | -US$290만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
193
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$157만 | 0.1% |
8,276
+570
| +7% | +US$8.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
194
ING
ING
US$950억
| US$154만 | 0.09% |
48,999
-432
| -0.9% | -US$1.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
Taiwan Fund
TWN
US$5.41억
| US$153만 | 0.09% |
15,942
-1,077
| -6% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$151만 | 0.09% |
24,000
+2,265
| +10% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$151만 | 0.09% |
9,760
-160
| -2% | -US$2.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
198
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$149만 | 0.09% |
4,417
+754
| +21% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$149만 | 0.09% |
5,847
-439
| -7% | -US$8.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$148만 | 0.09% |
22,927
+868
| +4% | +US$5.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.