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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Garrett Motion
GTX
US$43.5억
| US$127만 | 0.08% |
34,933
+321
| +0.9% | +US$8.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
InterDigital
IDCC
US$83.2억
| US$126만 | 0.08% |
4,454
+210
| +5% | +US$6.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
228
Granite Construction
GVA
US$49.6억
| US$126만 | 0.08% |
7,963
-30
| -0.4% | -US$4.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
229
Seagate
STX
US$1503억
| US$125만 | 0.08% |
1,294
-2,565
| -66% | -US$196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
230
MasTec
MTZ
US$153억
| US$123만 | 0.08% |
2,962
-654
| -18% | -US$25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
231
Covista Inc
CVSA
US$43.5억
| US$123만 | 0.07% |
9,836
+619
| +7% | +US$7.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
232
Applied Industrial Technologies
AIT
US$123억
| US$122만 | 0.07% |
3,616
+358
| +11% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
233
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.19억
| US$122만 | 0.07% |
31,084
-720
| -2% | -US$2.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
234
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$4.14억
| US$122만 | 0.07% |
64,082
-4,706
| -7% | -US$8.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
235
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$121만 | 0.07% |
1,769
-6,764
| -79% | -US$451만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
236
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29억
| US$121만 | 0.07% |
15,931
+294
| +2% | +US$1.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
237
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$121만 | 0.07% |
11,210
-1,088
| -9% | -US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
238
Atlassian
TEAM
US$544억
| US$119만 | 0.07% |
15,281
+11,125
| +268% | +US$91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
239
Amphenol
APH
US$1980억
| US$118만 | 0.07% |
13,420
-3,702
| -22% | -US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
240
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$118만 | 0.07% |
46,766
+30,410
| +186% | +US$75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.32억
| US$118만 | 0.07% |
97,592
-4,674
| -5% | -US$5.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
242
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.1억
| US$118만 | 0.07% |
53,461
-3,781
| -7% | -US$7.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
243
Molina Healthcare
MOH
US$110억
| US$117만 | 0.07% |
5,098
+2,623
| +106% | +US$47.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
244
Tenet Healthcare
THC
US$214억
| US$116만 | 0.07% |
6,213
-1,217
| -16% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
245
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73억
| US$116만 | 0.07% |
70,900
-6,338
| -8% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
246
TTM Technologies
TTMI
US$104억
| US$116만 | 0.07% |
6,191
-10,286
| -62% | -US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
247
HF Sinclair
DINO
US$221억
| US$115만 | 0.07% |
16,533
-2,555
| -13% | -US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
248
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$114만 | 0.07% |
2,811
-372
| -12% | -US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
249
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$114만 | 0.07% |
13,817
-7,291
| -35% | -US$58.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
250
Bank OZK
OZK
US$49.3억
| US$114만 | 0.07% |
21,906
+2,369
| +12% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.