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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$114만 | 0.07% |
1,183
-731
| -38% | -US$75.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
252
NOV
NOV
US$66.8억
| US$113만 | 0.07% |
60,894
-1,502
| -2% | -US$2.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
253
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$113만 | 0.07% |
7,046
+5,718
| +431% | +US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Sanofi
SNY
US$948억
| US$112만 | 0.07% |
26,351
-582
| -2% | -US$2.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
255
Aon
AON
US$615억
| US$112만 | 0.07% |
3,389
-195
| -5% | -US$6.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
256
Newmont
NEM
US$1243억
| US$112만 | 0.07% |
11,948
-5,713
| -32% | -US$62.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
257
Alkermes
ALKS
US$72.1억
| US$111만 | 0.07% |
21,237
+836
| +4% | +US$3.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
258
Equinix
EQIX
US$963억
| US$111만 | 0.07% |
1,064
+115
| +12% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
Plexus
PLXS
US$62.6억
| US$110만 | 0.07% |
3,666
+59
| +2% | +US$1.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
260
XPO
XPO
US$217억
| US$110만 | 0.07% |
+5,357
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
Accenture
ACN
US$1450억
| US$110만 | 0.07% |
8,833
+6,408
| +264% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
262
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.48억
| US$109만 | 0.07% |
58,387
-13,572
| -19% | -US$24.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
263
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458억
| US$109만 | 0.07% |
+19,259
| 신규 | +US$97.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
264
Benchmark Electronics
BHE
US$25.5억
| US$109만 | 0.07% |
11,004
+280
| +3% | +US$2.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
265
General Mills
GIS
US$174억
| US$108만 | 0.07% |
31,003
+15,475
| +100% | +US$53.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
266
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$1.15억
| US$108만 | 0.07% |
66,046
-3,474
| -5% | -US$5.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
267
Texas Roadhouse
TXRH
US$112억
| US$107만 | 0.07% |
5,517
-385
| -7% | -US$6.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
268
NNN REIT
NNN
US$78.4억
| US$105만 | 0.06% |
22,533
+12,605
| +127% | +US$56.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
269
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$104만 | 0.06% |
5,726
-5,483
| -49% | -US$95.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
270
Cencora
COR
US$649억
| US$104만 | 0.06% |
3,687
-6,556
| -64% | -US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
271
Open Text
OTEX
US$62.3억
| US$104만 | 0.06% |
46,777
+3,993
| +9% | +US$9.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
272
APA Corp
APA
US$174억
| US$103만 | 0.06% |
31,761
-6,381
| -17% | -US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
273
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.5억
| US$103만 | 0.06% |
107,573
-4,938
| -4% | -US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
274
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$102만 | 0.06% |
2,296
+1,630
| +245% | +US$76.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
275
Waste Connections
WCN
US$417억
| US$102만 | 0.06% |
6,131
+4,257
| +227% | +US$67.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.