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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$102만 | 0.06% |
1,655
+1,000
| +153% | +US$47.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
277
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$102만 | 0.06% |
9,419
+113
| +1% | +US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
US$762억
| US$100만 | 0.06% |
+2,390
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Sanmina
SANM
US$94억
| US$99.3만 | 0.06% |
3,925
-26
| -0.7% | -US$5.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
280
Cathay General Bancorp
CATY
US$39.9억
| US$98.9만 | 0.06% |
15,959
-2,878
| -15% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
281
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$98.7만 | 0.06% |
4,475
-199
| -4% | -US$4.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
282
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$98.5만 | 0.06% |
12,899
-208
| -2% | -US$1.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
283
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$98.4만 | 0.06% |
13,714
-2,580
| -16% | -US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
284
Madison Square Garden
MSGS
US$97억
| US$97.6만 | 0.06% |
+2,429
| 신규 | +US$86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
DXP Enterprises
DXPE
US$27.8억
| US$97.5만 | 0.06% |
5,776
+376
| +7% | +US$5.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
NETSCOUT
NTCT
US$28.2억
| US$97.3만 | 0.06% |
22,344
+7,668
| +52% | +US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
287
Rambus
RMBS
US$100억
| US$97만 | 0.06% |
7,310
-568
| -7% | -US$7.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
288
Barrick Mining
B
US$668억
| US$96.8만 | 0.06% |
26,347
+1,056
| +4% | +US$4.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
289
Zoom
ZM
US$284억
| US$96.4만 | 0.06% |
11,172
-537
| -5% | -US$5.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
290
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$96.2만 | 0.06% |
18,483
-685
| -4% | -US$4.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
291
Hanmi Financial
HAFC
US$9.19억
| US$94.9만 | 0.06% |
29,291
+2,685
| +10% | +US$8.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
US$2127억
| US$94.4만 | 0.06% |
3,168
-1,049
| -25% | -US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
293
Nucor
NUE
US$596억
| US$93.9만 | 0.06% |
4,205
-1,248
| -23% | -US$28.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
294
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$93.6만 | 0.06% |
+4,129
| 신규 | +US$91.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
295
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$93.4만 | 0.06% |
4,629
+3,058
| +195% | +US$65.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
CME Group
CME
US$1055억
| US$92.9만 | 0.06% |
4,208
-1,429
| -25% | -US$39.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
297
DTE Energy
DTE
US$265억
| US$92.8만 | 0.06% |
6,051
+2,730
| +82% | +US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
298
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$91.3만 | 0.06% |
3,619
-9,484
| -72% | -US$218만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
299
Rubrik
RBRK
US$236억
| US$91.2만 | 0.06% |
+11,365
| 신규 | +US$71.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
300
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$91.2만 | 0.06% |
12,264
-23,788
| -66% | -US$175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.