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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
1.655
+1.000
| +153 % | +470.823 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
277
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
9.419
+113
| +1 % | +10.148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
| 995.502 $ | 0,06 % |
+2.390
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
Sanmina
SANM
9,6 Mrd. $
| 993.339 $ | 0,06 % |
3.925
-26
| -0,7 % | -5.697 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
280
Cathay General Bancorp
CATY
3,99 Mrd. $
| 989.303 $ | 0,06 % |
15.959
-2.878
| -15 % | -163.281 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 986.797 $ | 0,06 % |
4.475
-199
| -4 % | -45.193 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
282
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
| 985.484 $ | 0,06 % |
12.899
-208
| -2 % | -15.757 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
283
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 983.842 $ | 0,06 % |
13.714
-2.580
| -16 % | -163.876 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
284
Madison Square Garden
MSGS
9,7 Mrd. $
| 976.069 $ | 0,06 % |
+2.429
| Neu | +860.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
DXP Enterprises
DXPE
2,78 Mrd. $
| 974.642 $ | 0,06 % |
5.776
+376
| +7 % | +59.321 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
NETSCOUT
NTCT
2,81 Mrd. $
| 973.081 $ | 0,06 % |
22.344
+7.668
| +52 % | +288.585 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 970.329 $ | 0,06 % |
7.310
-568
| -7 % | -73.865 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
288
Barrick Mining
B
66,3 Mrd. $
| 967.723 $ | 0,06 % |
26.347
+1.056
| +4 % | +43.286 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
289
Zoom
ZM
28,2 Mrd. $
| 964.255 $ | 0,06 % |
11.172
-537
| -5 % | -50.765 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
290
ASA Gold and Precious Metals
ASA
971 Mio. $
| 961.855 $ | 0,06 % |
18.483
-685
| -4 % | -42.915 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
291
Hanmi Financial
HAFC
921 Mio. $
| 949.041 $ | 0,06 % |
29.291
+2.685
| +10 % | +80.118 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
292
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
| 943.800 $ | 0,06 % |
3.168
-1.049
| -25 % | -210.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
293
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 938.962 $ | 0,06 % |
4.205
-1.248
| -23 % | -282.459 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
294
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 936.453 $ | 0,06 % |
+4.129
| Neu | +912.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
TE Connectivity
TEL
61,7 Mrd. $
| 934.352 $ | 0,06 % |
4.629
+3.058
| +195 % | +651.597 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 929.196 $ | 0,06 % |
4.208
-1.429
| -25 % | -395.306 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
DTE Energy
DTE
26,5 Mrd. $
| 928.305 $ | 0,06 % |
6.051
+2.730
| +82 % | +398.849 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
iShares US Technology ETF
IYW
24,8 Mrd. $
| 912.831 $ | 0,06 % |
3.619
-9.484
| -72 % | -2,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
299
Rubrik
RBRK
23,5 Mrd. $
| 912.382 $ | 0,06 % |
+11.365
| Neu | +714.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Williams Companies
WMB
86,9 Mrd. $
| 911.756 $ | 0,06 % |
12.264
-23.788
| -66 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .