Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 856.051 $ | 0,05 % |
12.217
-6.552
| -35 % | -422.485 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
| 854.227 $ | 0,05 % |
9.276
+5.320
| +134 % | +485.280 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
328
Columbia Banking Systems
COLB
8,04 Mrd. $
| 853.865 $ | 0,05 % |
26.642
-4.017
| -13 % | -119.294 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
Agilent Technologies
A
48,2 Mrd. $
| 849.887 $ | 0,05 % |
6.386
-1.188
| -16 % | -144.758 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 848.742 $ | 0,05 % |
5.036
-1.187
| -19 % | -176.106 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
331
Vulcan Materials
VMC
33,3 Mrd. $
| 846.182 $ | 0,05 % |
2.868
-2.411
| -46 % | -691.086 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,25 Mrd. $
| 844.676 $ | 0,05 % |
+10.653
| Neu | +801.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Franklin Universal Trust
FT
180 Mio. $
| 837.066 $ | 0,05 % |
103.790
-7.648
| -7 % | -61.820 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
Charter Communications
CHTR
12,5 Mrd. $
| 834.488 $ | 0,05 % |
5.868
+3.721
| +173 % | +621.000 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
335
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
| 833.408 $ | 0,05 % |
14.293
+7.849
| +122 % | +472.902 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
336
Sonoco
SON
4,93 Mrd. $
| 832.402 $ | 0,05 % |
14.772
+8.610
| +140 % | +441.625 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75 Mio. $
| 826.800 $ | 0,05 % |
139.192
-7.098
| -5 % | -42.516 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
First Hawaiian
FHB
3,03 Mrd. $
| 825.948 $ | 0,05 % |
28.189
+2.084
| +8 % | +56.699 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| 825.758 $ | 0,05 % |
24.424
+1.612
| +7 % | +50.871 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
340
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,3 Mrd. $
| 822.570 $ | 0,05 % |
+3.583
| Neu | +760.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Jackson Financial
JXN
8,79 Mrd. $
| 821.869 $ | 0,05 % |
8.027
-2.033
| -20 % | -220.265 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
| 817.667 $ | 0,05 % |
7.312
-2.679
| -27 % | -270.641 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
Prosperity Bancshares
PB
8,09 Mrd. $
| 815.785 $ | 0,05 % |
11.084
-263
| -2 % | -18.294 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,4 Mrd. $
| 813.848 $ | 0,05 % |
51.089
-47.980
| -48 % | -736.733 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
Host Hotels & Resorts
HST
16,5 Mrd. $
| 812.111 $ | 0,05 % |
33.015
+1.829
| +6 % | +40.829 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
346
Burlington
BURL
16,6 Mrd. $
| 810.691 $ | 0,05 % |
2.559
-210
| -8 % | -67.724 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
347
Kaiser Aluminum
KALU
2,45 Mrd. $
| 810.644 $ | 0,05 % |
4.144
+129
| +3 % | +21.931 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
348
Blue Bird Corp
BLBD
1,92 Mrd. $
| 808.077 $ | 0,05 % |
10.234
+774
| +8 % | +52.536 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
349
EPR Properties
EPR
4,17 Mrd. $
| 807.954 $ | 0,05 % |
13.853
-1.566
| -10 % | -89.036 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
350
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,15 Mrd. $
| 804.606 $ | 0,05 % |
6.518
-546
| -8 % | -63.530 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .