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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27 bi
| US$ 856 mil | 0,05% |
12.217
-6.552
| -35% | -US$ 422 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 854 mil | 0,05% |
9.276
+5.320
| +134% | +US$ 485 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,2 bi
| US$ 854 mil | 0,05% |
26.642
-4.017
| -13% | -US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 850 mil | 0,05% |
6.386
-1.188
| -16% | -US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,4 bi
| US$ 849 mil | 0,05% |
5.036
-1.187
| -19% | -US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
331
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 846 mil | 0,05% |
2.868
-2.411
| -46% | -US$ 691 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,54 bi
| US$ 845 mil | 0,05% |
+10.653
| Nova | +US$ 802 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Franklin Universal Trust
FT
US$ 181 mi
| US$ 837 mil | 0,05% |
103.790
-7.648
| -7% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
334
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 834 mil | 0,05% |
5.868
+3.721
| +173% | +US$ 621 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
335
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 833 mil | 0,05% |
14.293
+7.849
| +122% | +US$ 473 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Sonoco
SON
US$ 5,03 bi
| US$ 832 mil | 0,05% |
14.772
+8.610
| +140% | +US$ 442 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$ 75,2 mi
| US$ 827 mil | 0,05% |
139.192
-7.098
| -5% | -US$ 42,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
First Hawaiian
FHB
US$ 3,09 bi
| US$ 826 mil | 0,05% |
28.189
+2.084
| +8% | +US$ 56,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,22 bi
| US$ 826 mil | 0,05% |
24.424
+1.612
| +7% | +US$ 50,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
340
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,5 bi
| US$ 823 mil | 0,05% |
+3.583
| Nova | +US$ 761 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Jackson Financial
JXN
US$ 8,83 bi
| US$ 822 mil | 0,05% |
8.027
-2.033
| -20% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 818 mil | 0,05% |
7.312
-2.679
| -27% | -US$ 271 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
343
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,2 bi
| US$ 816 mil | 0,05% |
11.084
-263
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,41 bi
| US$ 814 mil | 0,05% |
51.089
-47.980
| -48% | -US$ 737 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 812 mil | 0,05% |
33.015
+1.829
| +6% | +US$ 40,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
346
Burlington
BURL
US$ 16,3 bi
| US$ 811 mil | 0,05% |
2.559
-210
| -8% | -US$ 67,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,49 bi
| US$ 811 mil | 0,05% |
4.144
+129
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
348
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,95 bi
| US$ 808 mil | 0,05% |
10.234
+774
| +8% | +US$ 52,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
349
EPR Properties
EPR
US$ 4,24 bi
| US$ 808 mil | 0,05% |
13.853
-1.566
| -10% | -US$ 89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
350
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,26 bi
| US$ 805 mil | 0,05% |
6.518
-546
| -8% | -US$ 63,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.