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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,35 bi
| US$ 911 mil | 0,06% |
18.731
+1.443
| +8% | +US$ 67,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
302
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 911 mil | 0,06% |
4.801
-8.472
| -64% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,9 bi
| US$ 911 mil | 0,06% |
+6.842
| Nova | +US$ 915 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
LendingTree
TREE
US$ 372 mi
| US$ 909 mil | 0,06% |
20.528
+6.094
| +42% | +US$ 246 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
305
Frontdoor
FTDR
US$ 5,54 bi
| US$ 907 mil | 0,06% |
11.689
+377
| +3% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 906 mil | 0,06% |
9.463
+6.372
| +206% | +US$ 600 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
307
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,28 bi
| US$ 906 mil | 0,06% |
35.749
+2.634
| +8% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
308
Laureate Education
LAUR
US$ 5,37 bi
| US$ 903 mil | 0,06% |
24.869
+1.600
| +7% | +US$ 54 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 903 mil | 0,06% |
28.232
-22.726
| -45% | -US$ 732 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
310
Textron
TXT
US$ 13,3 bi
| US$ 902 mil | 0,06% |
9.826
-2.274
| -19% | -US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 756 mi
| US$ 900 mil | 0,06% |
24.865
+1.345
| +6% | +US$ 46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
Encompass Health
EHC
US$ 12 bi
| US$ 888 mil | 0,05% |
8.781
-1.656
| -16% | -US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
313
IQVIA
IQV
US$ 44,1 bi
| US$ 886 mil | 0,05% |
4.588
-1.488
| -24% | -US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,59 bi
| US$ 886 mil | 0,05% |
11.391
-1.226
| -10% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$ 248 mi
| US$ 886 mil | 0,05% |
67.711
-915
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 878 mil | 0,05% |
5.268
+502
| +11% | +US$ 83,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
317
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$ 157 mi
| US$ 875 mil | 0,05% |
66.203
-2.574
| -4% | -US$ 32,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| US$ 874 mil | 0,05% |
5.273
+2.763
| +110% | +US$ 497 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
319
LivaNova
LIVN
US$ 4,39 bi
| US$ 870 mil | 0,05% |
+10.576
| Nova | +US$ 748 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 864 mil | 0,05% |
3.383
-4.854
| -59% | -US$ 883 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
321
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,3 bi
| US$ 863 mil | 0,05% |
5.561
+498
| +10% | +US$ 92,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,13 bi
| US$ 863 mil | 0,05% |
20.991
+1.466
| +8% | +US$ 56,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
Robinhood
HOOD
US$ 88,3 bi
| US$ 860 mil | 0,05% |
8.574
-2.035
| -19% | -US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
324
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 858 mil | 0,05% |
4.542
+3.066
| +208% | +US$ 545 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$ 228 mi
| US$ 856 mil | 0,05% |
139.939
-8.579
| -6% | -US$ 50,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.