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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 796 mil | 0,05% |
2.887
-1.174
| -29% | -US$ 332 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
352
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,32 bi
| US$ 796 mil | 0,05% |
14.872
+8.479
| +133% | +US$ 406 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
353
Nutanix
NTNX
US$ 18,9 bi
| US$ 794 mil | 0,05% |
15.586
-5.941
| -28% | -US$ 268 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
354
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,65 bi
| US$ 793 mil | 0,05% |
9.909
+508
| +5% | +US$ 35,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
355
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 245 bi
| US$ 792 mil | 0,05% |
39.807
+1.816
| +5% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,8 bi
| US$ 788 mil | 0,05% |
+15.042
| Nova | +US$ 739 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 600 mi
| US$ 787 mil | 0,05% |
186.864
+171.397
| +1.108% | +US$ 661 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,7 bi
| US$ 785 mil | 0,05% |
1.259
-680
| -35% | -US$ 463 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
359
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,3 bi
| US$ 781 mil | 0,05% |
27.352
+7.607
| +39% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
360
CrowdStrike
CRWD
US$ 240 bi
| US$ 780 mil | 0,05% |
4.092
-2.088
| -34% | -US$ 297 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
361
Roblox
RBLX
US$ 37,9 bi
| US$ 778 mil | 0,05% |
14.304
+5.099
| +55% | +US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
362
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 450 mi
| US$ 775 mil | 0,05% |
54.259
-2.703
| -5% | -US$ 37,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
363
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 15,5 bi
| US$ 773 mil | 0,05% |
+5.052
| Nova | +US$ 652 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
364
WESCO International
WCC
US$ 16,9 bi
| US$ 772 mil | 0,05% |
2.235
-1.257
| -36% | -US$ 427 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
365
ServiceNow
NOW
US$ 156 bi
| US$ 772 mil | 0,05% |
7.775
-3.708
| -32% | -US$ 367 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
366
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,5 bi
| US$ 769 mil | 0,05% |
+9.385
| Nova | +US$ 726 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
Factset
FDS
US$ 11,1 bi
| US$ 763 mil | 0,05% |
+3.315
| Nova | +US$ 761 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$ 122 mi
| US$ 763 mil | 0,05% |
34.868
-5.098
| -13% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,23 bi
| US$ 755 mil | 0,05% |
20.743
+2.111
| +11% | +US$ 66,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,69 bi
| US$ 754 mil | 0,05% |
56.288
+16.768
| +42% | +US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
371
Innovex International
INVX
US$ 2,02 bi
| US$ 753 mil | 0,05% |
30.381
+1.734
| +6% | +US$ 47,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
372
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 746 mil | 0,05% |
8.497
-7.630
| -47% | -US$ 690 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
373
American Assets Trust
AAT
US$ 1,27 bi
| US$ 745 mil | 0,05% |
30.190
+2.515
| +9% | +US$ 55,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 745 mil | 0,05% |
3.633
-29
| -0,8% | -US$ 6,87 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,6 bi
| US$ 743 mil | 0,05% |
8.390
+393
| +5% | +US$ 35,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.