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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cigna
CI
$808億
| $79.6万 | 0.05% |
2,887
-1,174
| -29% | -$33.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
352
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$73億
| $79.6万 | 0.05% |
14,872
+8,479
| +133% | +$40.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
353
Nutanix
NTNX
$189億
| $79.4万 | 0.05% |
15,586
-5,941
| -28% | -$26.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
354
Green Brick Partners
GRBK
$26.5億
| $79.3万 | 0.05% |
9,909
+508
| +5% | +$3.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
355
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2454億
| $79.2万 | 0.05% |
39,807
+1,816
| +5% | +$3.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
356
American Healthcare REIT
AHR
$117億
| $78.8万 | 0.05% |
+15,042
| 新規 | +$73.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
357
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.98億
| $78.7万 | 0.05% |
186,864
+171,397
| +1,108% | +$66.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
358
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$825億
| $78.5万 | 0.05% |
1,259
-680
| -35% | -$46.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
359
Carnival Corporation Ltd
CCL
$367億
| $78.1万 | 0.05% |
27,352
+7,607
| +39% | +$20.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
360
CrowdStrike
CRWD
$2432億
| $78万 | 0.05% |
4,092
-2,088
| -34% | -$29.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
361
Roblox
RBLX
$378億
| $77.8万 | 0.05% |
14,304
+5,099
| +55% | +$25.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
362
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
$4.52億
| $77.5万 | 0.05% |
54,259
-2,703
| -5% | -$3.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
363
Lattice Semiconductor
LSCC
$154億
| $77.3万 | 0.05% |
+5,052
| 新規 | +$65.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
364
WESCO International
WCC
$169億
| $77.2万 | 0.05% |
2,235
-1,257
| -36% | -$42.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
365
ServiceNow
NOW
$1585億
| $77.2万 | 0.05% |
7,775
-3,708
| -32% | -$36.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
366
Ingersoll Rand
IR
$305億
| $76.9万 | 0.05% |
+9,385
| 新規 | +$72.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
367
Factset
FDS
$113億
| $76.3万 | 0.05% |
+3,315
| 新規 | +$76.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
368
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
$1.21億
| $76.3万 | 0.05% |
34,868
-5,098
| -13% | -$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
369
Harmony Biosciences
HRMY
$22.6億
| $75.5万 | 0.05% |
20,743
+2,111
| +11% | +$6.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
370
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$27.4億
| $75.4万 | 0.05% |
56,288
+16,768
| +42% | +$22.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
371
Innovex International
INVX
$20.3億
| $75.3万 | 0.05% |
30,381
+1,734
| +6% | +$4.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
372
NextEra Energy
NEE
$1640億
| $74.6万 | 0.05% |
8,497
-7,630
| -47% | -$69万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
373
American Assets Trust
AAT
$12.7億
| $74.5万 | 0.05% |
30,190
+2,515
| +9% | +$5.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
374
Adobe
ADBE
$996億
| $74.5万 | 0.05% |
3,633
-29
| -0.8% | -$6,870 |
2025 Q4
2四半期
|
|
375
Ingles Markets
IMKTA
$16.1億
| $74.3万 | 0.05% |
8,390
+393
| +5% | +$3.51万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。