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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Shift4
FOUR
$32億
| $74.3万 | 0.05% |
+15,280
| 新規 | +$66万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
377
SiriusPoint
SPNT
$29.6億
| $73.8万 | 0.05% |
30,745
+1,939
| +7% | +$4.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
378
Devon Energy
DVN
$554億
| $73.1万 | 0.04% |
17,699
-5,074
| -22% | -$23.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
379
United Natural Foods
UNFI
$28億
| $72.7万 | 0.04% |
15,926
+529
| +3% | +$2.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
380
SoFi Technologies
SOFI
$190億
| $72.6万 | 0.04% |
+40,503
| 新規 | +$68.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
381
Hershey
HSY
$341億
| $72.6万 | 0.04% |
+4,138
| 新規 | +$78万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
382
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $72.4万 | 0.04% |
5,832
-16,580
| -74% | -$200万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
383
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$65億
| $72.2万 | 0.04% |
13,210
-941
| -7% | -$4.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
384
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14.1億
| $72.1万 | 0.04% |
31,643
-2,501
| -7% | -$5.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
385
Halliburton
HAL
$281億
| $72.1万 | 0.04% |
21,228
-1,878
| -8% | -$7.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
386
Talen Energy Corp
TLN
$165億
| $72万 | 0.04% |
+1,875
| 新規 | +$68.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
387
Digital Realty Trust
DLR
$651億
| $71.8万 | 0.04% |
3,997
+520
| +15% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
388
Amgen
AMGN
$2373億
| $71.7万 | 0.04% |
1,980
-3,508
| -64% | -$120万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
389
Constellium
CSTM
$34.9億
| $71.6万 | 0.04% |
+22,469
| 新規 | +$72.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
390
Apple Hospitality REIT
APLE
$42.1億
| $71万 | 0.04% |
42,042
+1,766
| +4% | +$2.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
391
Procter & Gamble
PG
$3702億
| $71万 | 0.04% |
4,839
-15,048
| -76% | -$219万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
392
Elanco Animal Health
ELAN
$113億
| $70.8万 | 0.04% |
+28,789
| 新規 | +$66.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
393
Wolverine World Wide
WWW
$16.5億
| $70.7万 | 0.04% |
42,750
+841
| +2% | +$1.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
394
Owens Corning
OC
$88.5億
| $70.4万 | 0.04% |
4,428
+650
| +17% | +$7.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
395
CarMax
KMX
$76.4億
| $70.2万 | 0.04% |
13,271
-6,407
| -33% | -$27.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
396
Cloudflare
NET
$1039億
| $70万 | 0.04% |
2,854
+1,265
| +80% | +$27.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
397
Indivior Pharmaceuticals
INDV
$41.1億
| $69.8万 | 0.04% |
17,010
+1,286
| +8% | +$4.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
398
RH
RH
$22.7億
| $69.7万 | 0.04% |
+4,231
| 新規 | +$58.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
399
Datadog
DDOG
$920億
| $69.6万 | 0.04% |
2,671
-1,496
| -36% | -$27.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
400
COPT Defense Properties
CDP
$37.8億
| $69.4万 | 0.04% |
18,910
-5,364
| -22% | -$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。