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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TD Synnex
SNX
$200億
| $64.5万 | 0.04% |
2,412
-83
| -3% | -$2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
427
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $64.4万 | 0.04% |
1,233
-2,587
| -68% | -$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
428
Ennis
EBF
$5.71億
| $63.8万 | 0.04% |
30,010
+2,230
| +8% | +$4.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
429
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.5億
| $63.6万 | 0.04% |
24,846
+391
| +2% | +$1.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
430
T-Mobile US
TMUS
$1649億
| $63.4万 | 0.04% |
3,782
-1,183
| -24% | -$22.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
431
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $62.2万 | 0.04% |
+12,341
| 新規 | +$60.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
432
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$5.03億
| $61.7万 | 0.04% |
69,241
+10,471
| +18% | +$8.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
433
Quanta Services
PWR
$904億
| $61.6万 | 0.04% |
855
+372
| +77% | +$25.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
434
Veeva Systems
VEEV
$519億
| $61.6万 | 0.04% |
3,468
+842
| +32% | +$13.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
435
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.48億
| $61.1万 | 0.04% |
24,734
-1,090
| -4% | -$2.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
436
IonQ
IONQ
$131億
| $61.1万 | 0.04% |
+11,478
| 新規 | +$58.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
437
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.5億
| $61.1万 | 0.04% |
105,207
+58,747
| +126% | +$33.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
438
Hubbell
HUBB
$243億
| $61.1万 | 0.04% |
+1,168
| 新規 | +$59万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
439
Pfizer
PFE
$1701億
| $61万 | 0.04% |
25,350
-7,520
| -23% | -$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
440
Dow Inc
DOW
$219億
| $60.9万 | 0.04% |
22,265
+2,412
| +12% | +$8.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
441
Lyft
LYFT
$63.6億
| $60.9万 | 0.04% |
41,677
-11,582
| -22% | -$16.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
442
Stride
LRN
$31.7億
| $60.7万 | 0.04% |
7,034
+8
| +0.1% | +$735 |
2025 Q4
2四半期
|
|
443
Banco Santander
SAN
$1921億
| $60.5万 | 0.04% |
43,824
-1,723
| -4% | -$2.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
444
GitLab
GTLB
$92.4億
| $60.1万 | 0.04% |
+19,695
| 新規 | +$50万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
445
Mohawk Industries
MHK
$80億
| $60万 | 0.04% |
4,945
-580
| -10% | -$6.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
446
Macy's
M
$61.2億
| $59.9万 | 0.04% |
25,228
-15,649
| -38% | -$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
447
L3Harris
LHX
$461億
| $59.8万 | 0.04% |
2,057
+927
| +82% | +$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
448
Viking Holdings
VIK
$387億
| $59.5万 | 0.04% |
5,681
+282
| +5% | +$2.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
449
Equifax
EFX
$206億
| $59.4万 | 0.04% |
3,743
+651
| +21% | +$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
450
Emergent Biosolutions
EBS
$3.18億
| $59.3万 | 0.04% |
70,740
+4,986
| +8% | +$4.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。