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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNX-Symbol
426
TD Synnex
SNX
19,9 Mrd. $
644.824 $ 0,04 %
2.412
-83
-3 % -19.995 $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
427
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
644.107 $ 0,04 %
1.233
-2.587
-68 % -1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EBF-Symbol
428
Ennis
EBF
566 Mio. $
637.720 $ 0,04 %
30.010
+2.230
+8 % +46.361 $
2025 Q4
2 Quartale
MGY-Symbol
429
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
635.568 $ 0,04 %
24.846
+391
+2 % +11.166 $
2025 Q4
2 Quartale
TMUS-Symbol
430
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
634.299 $ 0,04 %
3.782
-1.183
-24 % -223.998 $
2025 Q4
2 Quartale
MKC-Symbol
431
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,4 Mrd. $
622.246 $ 0,04 %
+12.341
Neu +605.468 $
2026 Q2
0 Quartale
CHW-Symbol
432
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
616.938 $ 0,04 %
69.241
+10.471
+18 % +88.896 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
433
Quanta Services
PWR
92,8 Mrd. $
615.600 $ 0,04 %
855
+372
+77 % +254.272 $
2026 Q1
1 Quartal
VEEV-Symbol
434
Veeva Systems
VEEV
51,1 Mrd. $
615.528 $ 0,04 %
3.468
+842
+32 % +138.841 $
2025 Q4
2 Quartale
PEO-Symbol
435
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
611.424 $ 0,04 %
24.734
-1.090
-4 % -28.344 $
2025 Q4
2 Quartale
IONQ-Symbol
436
IonQ
IONQ
12,5 Mrd. $
611.318 $ 0,04 %
+11.478
Neu +581.690 $
2026 Q2
0 Quartale
USA-Symbol
437
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
611.253 $ 0,04 %
105.207
+58.747
+126 % +338.958 $
2025 Q4
2 Quartale
HUBB-Symbol
438
Hubbell
HUBB
24,6 Mrd. $
610.935 $ 0,04 %
+1.168
Neu +589.908 $
2026 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
439
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
610.428 $ 0,04 %
25.350
-7.520
-23 % -196.712 $
2025 Q4
2 Quartale
DOW-Symbol
440
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
609.183 $ 0,04 %
22.265
+2.412
+12 % +87.540 $
2026 Q1
1 Quartal
LYFT-Symbol
441
Lyft
LYFT
6,44 Mrd. $
608.901 $ 0,04 %
41.677
-11.582
-22 % -161.950 $
2025 Q4
2 Quartale
LRN-Symbol
442
Stride
LRN
3,37 Mrd. $
606.612 $ 0,04 %
7.034
+8
+0,1 % +735 $
2025 Q4
2 Quartale
SAN-Symbol
443
Banco Santander
SAN
188 Mrd. $
604.770 $ 0,04 %
43.824
-1.723
-4 % -21.353 $
2025 Q4
2 Quartale
GTLB-Symbol
444
GitLab
GTLB
8,91 Mrd. $
601.288 $ 0,04 %
+19.695
Neu +499.564 $
2026 Q2
0 Quartale
MHK-Symbol
445
Mohawk Industries
MHK
7,92 Mrd. $
599.977 $ 0,04 %
4.945
-580
-10 % -60.994 $
2025 Q4
2 Quartale
M-Symbol
446
Macy's
M
6,16 Mrd. $
599.488 $ 0,04 %
25.228
-15.649
-38 % -327.629 $
2025 Q4
2 Quartale
LHX-Symbol
447
L3Harris
LHX
45,7 Mrd. $
597.779 $ 0,04 %
2.057
+927
+82 % +294.559 $
2025 Q4
2 Quartale
VIK-Symbol
448
Viking Holdings
VIK
37,8 Mrd. $
594.630 $ 0,04 %
5.681
+282
+5 % +24.400 $
2025 Q4
2 Quartale
EFX-Symbol
449
Equifax
EFX
18,7 Mrd. $
594.148 $ 0,04 %
3.743
+651
+21 % +110.962 $
2025 Q4
2 Quartale
EBS-Symbol
450
Emergent Biosolutions
EBS
331 Mio. $
592.801 $ 0,04 %
70.740
+4.986
+8 % +41.718 $
2026 Q1
1 Quartal
16 17
18
19 20

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OCM
Opti Capital Management New York 1,64 Mrd. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .