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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CRH
CRH
55,3 Mrd. $
| 549.282 $ | 0,03 % |
5.131
+316
| +7 % | +34.761 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
477
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 548.828 $ | 0,03 % |
27.359
+1.520
| +6 % | +32.039 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
478
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
478 Mio. $
| 547.467 $ | 0,03 % |
36.718
+25.113
| +216 % | +364.965 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
479
Chemed
CHE
6,64 Mrd. $
| 546.313 $ | 0,03 % |
+1.173
| Neu | +493.180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
480
Gentex
GNTX
4,4 Mrd. $
| 545.371 $ | 0,03 % |
+21.582
| Neu | +510.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
481
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 544.989 $ | 0,03 % |
10.477
+4.823
| +85 % | +332.848 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
482
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,6 Mrd. $
| 541.958 $ | 0,03 % |
33.809
+7.780
| +30 % | +128.738 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
483
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 541.845 $ | 0,03 % |
+964
| Neu | +621.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
484
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
| 540.418 $ | 0,03 % |
4.166
-321
| -7 % | -43.727 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
485
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 537.959 $ | 0,03 % |
1.083
+428
| +65 % | +189.683 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
486
CubeSmart
CUBE
8,69 Mrd. $
| 537.770 $ | 0,03 % |
13.522
+7.897
| +140 % | +314.355 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
487
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| 537.215 $ | 0,03 % |
21.636
+13.041
| +152 % | +337.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
488
Timken Company
TKR
7,81 Mrd. $
| 535.359 $ | 0,03 % |
+3.684
| Neu | +443.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
489
FirstCash
FCFS
9,32 Mrd. $
| 534.310 $ | 0,03 % |
+2.470
| Neu | +536.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
| 532.908 $ | 0,03 % |
+2.025
| Neu | +541.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
491
Ormat Technologies
ORA
5,33 Mrd. $
| 532.739 $ | 0,03 % |
+4.892
| Neu | +606.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
492
SentinelOne
S
7,56 Mrd. $
| 531.806 $ | 0,03 % |
31.338
+6.015
| +24 % | +92.546 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
493
Novanta
NOVT
4,97 Mrd. $
| 526.793 $ | 0,03 % |
+3.247
| Neu | +469.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 526.697 $ | 0,03 % |
1.238
-280
| -18 % | -106.196 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
495
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 525.969 $ | 0,03 % |
1.542
-5.825
| -79 % | -1,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
496
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
| 525.083 $ | 0,03 % |
4.148
+1.374
| +50 % | +173.321 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
497
Bancroft Fund
BCV
122 Mio. $
| 524.426 $ | 0,03 % |
20.178
-1.377
| -6 % | -34.154 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
498
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 524.303 $ | 0,03 % |
+2.222
| Neu | +520.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
499
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 522.826 $ | 0,03 % |
3.434
+984
| +40 % | +163.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
500
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
| 521.836 $ | 0,03 % |
3.609
-2.080
| -37 % | -284.392 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .