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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CRH
CRH
US$565億
| US$54.9萬 | 0.03% |
5,131
+316
| +7% | +US$3.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
477
Sony
SONY
US$1523億
| US$54.9萬 | 0.03% |
27,359
+1,520
| +6% | +US$3.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
478
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.91億
| US$54.7萬 | 0.03% |
36,718
+25,113
| +216% | +US$36.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
479
Chemed
CHE
US$67億
| US$54.6萬 | 0.03% |
+1,173
| 新 | +US$49.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
480
Gentex
GNTX
US$43.5億
| US$54.5萬 | 0.03% |
+21,582
| 新 | +US$51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
481
LyondellBasell Industries
LYB
US$215億
| US$54.5萬 | 0.03% |
10,477
+4,823
| +85% | +US$33.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
482
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$647億
| US$54.2萬 | 0.03% |
33,809
+7,780
| +30% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
483
Fabrinet
FN
US$113億
| US$54.2萬 | 0.03% |
+964
| 新 | +US$62.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
484
EOG Resources
EOG
US$855億
| US$54萬 | 0.03% |
4,166
-321
| -7% | -US$4.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
485
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$53.8萬 | 0.03% |
1,083
+428
| +65% | +US$19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
486
CubeSmart
CUBE
US$90.4億
| US$53.8萬 | 0.03% |
13,522
+7,897
| +140% | +US$31.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
487
News Corp Class A
NWSA
US$166億
| US$53.7萬 | 0.03% |
21,636
+13,041
| +152% | +US$33.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
488
Timken Company
TKR
US$75.8億
| US$53.5萬 | 0.03% |
+3,684
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
489
FirstCash
FCFS
US$74.9億
| US$53.4萬 | 0.03% |
+2,470
| 新 | +US$53.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
490
Willis Towers Watson
WTW
US$302億
| US$53.3萬 | 0.03% |
+2,025
| 新 | +US$54.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
491
Ormat Technologies
ORA
US$53.6億
| US$53.3萬 | 0.03% |
+4,892
| 新 | +US$60.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
492
SentinelOne
S
US$83.5億
| US$53.2萬 | 0.03% |
31,338
+6,015
| +24% | +US$9.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
493
Novanta
NOVT
US$53.2億
| US$52.7萬 | 0.03% |
+3,247
| 新 | +US$47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
494
Woodward
WWD
US$179億
| US$52.7萬 | 0.03% |
1,238
-280
| -18% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
495
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$52.6萬 | 0.03% |
1,542
-5,825
| -79% | -US$133萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
496
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$52.5萬 | 0.03% |
4,148
+1,374
| +50% | +US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
497
Bancroft Fund
BCV
US$1.21億
| US$52.4萬 | 0.03% |
20,178
-1,377
| -6% | -US$3.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
498
First Solar
FSLR
US$185億
| US$52.4萬 | 0.03% |
+2,222
| 新 | +US$52.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
499
Insulet
PODD
US$103億
| US$52.3萬 | 0.03% |
3,434
+984
| +40% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
500
Bank of New York Mellon
BNY
US$978億
| US$52.2萬 | 0.03% |
3,609
-2,080
| -37% | -US$28.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。