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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$58.9萬 | 0.04% |
13,789
+5,257
| +62% | +US$28.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
452
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.7億
| US$58.7萬 | 0.04% |
+8,428
| 新 | +US$39.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
453
NVR
NVR
US$159億
| US$58.6萬 | 0.04% |
+86
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
454
Addus HomeCare
ADUS
US$22.7億
| US$58.5萬 | 0.04% |
5,823
-48
| -0.8% | -US$4,532 |
2025 Q4
2個季度
|
|
455
Invitation Homes
INVH
US$163億
| US$58.1萬 | 0.04% |
19,051
+4,526
| +31% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
456
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$58萬 | 0.04% |
1,286
-432
| -25% | -US$21.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
457
Gartner
IT
US$145億
| US$57.9萬 | 0.04% |
4,469
+1,050
| +31% | +US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
458
MSCI
MSCI
US$448億
| US$57.2萬 | 0.04% |
1,021
-76
| -7% | -US$4.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
459
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$57萬 | 0.03% |
6,173
-47,620
| -89% | -US$434萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
460
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$56.7萬 | 0.03% |
804
+269
| +50% | +US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
461
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493億
| US$56.4萬 | 0.03% |
23,919
+2,257
| +10% | +US$5.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
462
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8億
| US$56.3萬 | 0.03% |
+17,920
| 新 | +US$75.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
463
Nike
NKE
US$554億
| US$56.2萬 | 0.03% |
13,572
+5,994
| +79% | +US$26.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
464
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$55.9萬 | 0.03% |
2,304
-7,776
| -77% | -US$181萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
465
Cal-Maine
CALM
US$29.2億
| US$55.8萬 | 0.03% |
6,932
-275
| -4% | -US$2.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
466
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.36億
| US$55.8萬 | 0.03% |
18,752
+1,052
| +6% | +US$2.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
467
Linde
LIN
US$2346億
| US$55.8萬 | 0.03% |
1,076
-1,953
| -64% | -US$98.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
468
Tyson Foods
TSN
US$199億
| US$55.7萬 | 0.03% |
9,725
-2,555
| -21% | -US$16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
469
Fluor
FLR
US$58.9億
| US$55.5萬 | 0.03% |
10,601
-3,654
| -26% | -US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
470
TPG
TPG
US$74.4億
| US$55.5萬 | 0.03% |
+13,696
| 新 | +US$57.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
471
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.6億
| US$55.5萬 | 0.03% |
+52,207
| 新 | +US$53.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
472
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$55.4萬 | 0.03% |
1,432
+82
| +6% | +US$3.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
473
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$55.2萬 | 0.03% |
3,859
-3,799
| -50% | -US$53.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
474
ON Semiconductor
ON
US$281億
| US$55.1萬 | 0.03% |
+5,833
| 新 | +US$59.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
475
Copart
CPRT
US$269億
| US$55萬 | 0.03% |
19,517
+7,977
| +69% | +US$25.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。