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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 588.515 $ | 0,04 % |
13.789
+5.257
| +62 % | +285.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
452
Allegro MicroSystems
ALGM
6,18 Mrd. $
| 586.757 $ | 0,04 % |
+8.428
| Neu | +394.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 585.952 $ | 0,04 % |
+86
| Neu | +546.332 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
454
Addus HomeCare
ADUS
2,15 Mrd. $
| 585.037 $ | 0,04 % |
5.823
-48
| -0,8 % | -4.532 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
455
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 581.312 $ | 0,04 % |
19.051
+4.526
| +31 % | +128.018 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
456
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
| 579.960 $ | 0,04 % |
1.286
-432
| -25 % | -219.322 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
457
Gartner
IT
13,1 Mrd. $
| 579.272 $ | 0,04 % |
4.469
+1.050
| +31 % | +158.140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
458
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
| 572.053 $ | 0,04 % |
1.021
-76
| -7 % | -44.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
459
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 569.605 $ | 0,03 % |
6.173
-47.620
| -89 % | -4,34 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
460
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 566.830 $ | 0,03 % |
804
+269
| +50 % | +180.135 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
461
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
| 564.010 $ | 0,03 % |
23.919
+2.257
| +10 % | +50.123 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
462
Phibro Animal Health
PAHC
1,6 Mrd. $
| 562.713 $ | 0,03 % |
+17.920
| Neu | +756.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
463
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 561.556 $ | 0,03 % |
13.572
+5.994
| +79 % | +263.662 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
464
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 558.620 $ | 0,03 % |
2.304
-7.776
| -77 % | -1,81 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
| 558.477 $ | 0,03 % |
6.932
-275
| -4 % | -21.231 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
466
Tactile Systems Technology
TCMD
515 Mio. $
| 558.435 $ | 0,03 % |
18.752
+1.052
| +6 % | +26.436 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
467
Linde
LIN
232 Mrd. $
| 557.761 $ | 0,03 % |
1.076
-1.953
| -64 % | -989.177 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
468
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
| 556.782 $ | 0,03 % |
9.725
-2.555
| -21 % | -159.919 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
469
Fluor
FLR
6,23 Mrd. $
| 555.386 $ | 0,03 % |
10.601
-3.654
| -26 % | -178.914 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
470
TPG
TPG
7,19 Mrd. $
| 555.373 $ | 0,03 % |
+13.696
| Neu | +575.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,94 Mrd. $
| 555.257 $ | 0,03 % |
+52.207
| Neu | +536.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
472
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 554.014 $ | 0,03 % |
1.432
+82
| +6 % | +30.410 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
473
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 552.441 $ | 0,03 % |
3.859
-3.799
| -50 % | -534.750 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
474
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
| 551.452 $ | 0,03 % |
+5.833
| Neu | +598.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
475
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
| 550.184 $ | 0,03 % |
19.517
+7.977
| +69 % | +257.608 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .