Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Sysco
SYY
40,6 Mrd. $
| 521.285 $ | 0,03 % |
6.237
+1.662
| +36 % | +125.816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
502
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
925 Mio. $
| 519.977 $ | 0,03 % |
45.975
-31.077
| -40 % | -373.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
503
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 518.608 $ | 0,03 % |
+3.801
| Neu | +466.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
Samsara
IOT
24,4 Mrd. $
| 518.361 $ | 0,03 % |
+15.984
| Neu | +494.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
505
Photronics
PLAB
1,68 Mrd. $
| 515.568 $ | 0,03 % |
+15.849
| Neu | +670.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
506
FedEx Freight
FDXF
16,7 Mrd. $
| 514.155 $ | 0,03 % |
+3.405
| Neu | +557.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
507
Zions Bancorporation
ZION
9,37 Mrd. $
| 513.333 $ | 0,03 % |
7.419
-4.188
| -36 % | -264.040 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
508
Iridium Communications
IRDM
4,66 Mrd. $
| 512.510 $ | 0,03 % |
+9.343
| Neu | +399.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
509
Assured Guaranty
AGO
3,08 Mrd. $
| 511.974 $ | 0,03 % |
6.390
-2.746
| -30 % | -216.831 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
510
LPL Financial
LPLA
25,4 Mrd. $
| 509.504 $ | 0,03 % |
1.809
+807
| +81 % | +242.222 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
511
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 507.903 $ | 0,03 % |
1.524
+218
| +17 % | +72.405 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
512
Cirrus Logic
CRUS
5,5 Mrd. $
| 507.676 $ | 0,03 % |
3.418
-3.495
| -51 % | -572.050 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
513
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
| 500.842 $ | 0,03 % |
751
-181
| -19 % | -114.045 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
514
Paylocity
PCTY
9,01 Mrd. $
| 500.594 $ | 0,03 % |
+4.789
| Neu | +510.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
515
Moody's
MCO
83,7 Mrd. $
| 500.157 $ | 0,03 % |
1.104
+132
| +14 % | +59.281 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
516
Hilton Worldwide
HLT
80,8 Mrd. $
| 499.662 $ | 0,03 % |
1.512
-504
| -25 % | -165.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
517
Entegris
ENTG
22,2 Mrd. $
| 498.928 $ | 0,03 % |
+2.774
| Neu | +400.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
518
Rivian
RIVN
17,9 Mrd. $
| 498.327 $ | 0,03 % |
+28.722
| Neu | +447.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 498.115 $ | 0,03 % |
+7.050
| Neu | +380.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
520
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,98 Mrd. $
| 496.577 $ | 0,03 % |
4.809
-1.178
| -20 % | -118.174 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
521
Hyatt Hotels
H
16,5 Mrd. $
| 496.421 $ | 0,03 % |
+2.561
| Neu | +448.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 495.564 $ | 0,03 % |
4.189
+1.236
| +42 % | +155.424 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
523
Vontier
VNT
4,58 Mrd. $
| 495.006 $ | 0,03 % |
+17.069
| Neu | +545.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
524
Starbucks
SBUX
114 Mrd. $
| 494.002 $ | 0,03 % |
4.834
-8.662
| -64 % | -872.327 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
525
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 490.604 $ | 0,03 % |
2.848
-877
| -24 % | -157.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .