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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Sysco
SYY
USD 40.2 mil M
| USD 521 k | 0.03% |
6,237
+1,662
| +36% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
502
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 900 M
| USD 520 k | 0.03% |
45,975
-31,077
| -40% | -USD 373 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
503
Repligen
RGEN
USD 11.2 mil M
| USD 519 k | 0.03% |
+3,801
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
504
Samsara
IOT
USD 25.5 mil M
| USD 518 k | 0.03% |
+15,984
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
505
Photronics
PLAB
USD 1642 M
| USD 516 k | 0.03% |
+15,849
| Nuevas | +USD 671 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
506
FedEx Freight
FDXF
USD 16.1 mil M
| USD 514 k | 0.03% |
+3,405
| Nuevas | +USD 558 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Zions Bancorporation
ZION
USD 9582 M
| USD 513 k | 0.03% |
7,419
-4,188
| -36% | -USD 264 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
508
Iridium Communications
IRDM
USD 4612 M
| USD 513 k | 0.03% |
+9,343
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
509
Assured Guaranty
AGO
USD 3049 M
| USD 512 k | 0.03% |
6,390
-2,746
| -30% | -USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
510
LPL Financial
LPLA
USD 24.7 mil M
| USD 510 k | 0.03% |
1,809
+807
| +81% | +USD 242 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
511
Corpay
CPAY
USD 26.4 mil M
| USD 508 k | 0.03% |
1,524
+218
| +17% | +USD 72.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
512
Cirrus Logic
CRUS
USD 5562 M
| USD 508 k | 0.03% |
3,418
-3,495
| -51% | -USD 572 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
513
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.6 mil M
| USD 501 k | 0.03% |
751
-181
| -19% | -USD 114 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
Paylocity
PCTY
USD 9172 M
| USD 501 k | 0.03% |
+4,789
| Nuevas | +USD 510 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Moody's
MCO
USD 82.7 mil M
| USD 500 k | 0.03% |
1,104
+132
| +14% | +USD 59.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
516
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.8 mil M
| USD 500 k | 0.03% |
1,512
-504
| -25% | -USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
517
Entegris
ENTG
USD 20.1 mil M
| USD 499 k | 0.03% |
+2,774
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
518
Rivian
RIVN
USD 17 mil M
| USD 498 k | 0.03% |
+28,722
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
519
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 498 k | 0.03% |
+7,050
| Nuevas | +USD 381 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
520
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4366 M
| USD 497 k | 0.03% |
4,809
-1,178
| -20% | -USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
521
Hyatt Hotels
H
USD 16.2 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
+2,561
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Apollo Global Management
APO
USD 66.7 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
4,189
+1,236
| +42% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
523
Vontier
VNT
USD 4601 M
| USD 495 k | 0.03% |
+17,069
| Nuevas | +USD 545 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
524
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 494 k | 0.03% |
4,834
-8,662
| -64% | -USD 872 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
Atmos Energy
ATO
USD 29.2 mil M
| USD 491 k | 0.03% |
2,848
-877
| -24% | -USD 157 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.