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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 521 mil | 0,03% |
6.237
+1.662
| +36% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
502
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 904 mi
| US$ 520 mil | 0,03% |
45.975
-31.077
| -40% | -US$ 373 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
503
Repligen
RGEN
US$ 11,2 bi
| US$ 519 mil | 0,03% |
+3.801
| Nova | +US$ 467 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
504
Samsara
IOT
US$ 26,3 bi
| US$ 518 mil | 0,03% |
+15.984
| Nova | +US$ 495 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
505
Photronics
PLAB
US$ 1,66 bi
| US$ 516 mil | 0,03% |
+15.849
| Nova | +US$ 671 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
506
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 514 mil | 0,03% |
+3.405
| Nova | +US$ 558 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 513 mil | 0,03% |
7.419
-4.188
| -36% | -US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
508
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,71 bi
| US$ 513 mil | 0,03% |
+9.343
| Nova | +US$ 399 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
509
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 512 mil | 0,03% |
6.390
-2.746
| -30% | -US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
510
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 510 mil | 0,03% |
1.809
+807
| +81% | +US$ 242 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
511
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 508 mil | 0,03% |
1.524
+218
| +17% | +US$ 72,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
512
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,63 bi
| US$ 508 mil | 0,03% |
3.418
-3.495
| -51% | -US$ 572 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
513
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29 bi
| US$ 501 mil | 0,03% |
751
-181
| -19% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
Paylocity
PCTY
US$ 9,24 bi
| US$ 501 mil | 0,03% |
+4.789
| Nova | +US$ 510 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 500 mil | 0,03% |
1.104
+132
| +14% | +US$ 59,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
516
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 500 mil | 0,03% |
1.512
-504
| -25% | -US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
517
Entegris
ENTG
US$ 20,6 bi
| US$ 499 mil | 0,03% |
+2.774
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
518
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
+28.722
| Nova | +US$ 448 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
519
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
+7.050
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
520
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,43 bi
| US$ 497 mil | 0,03% |
4.809
-1.178
| -20% | -US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
521
Hyatt Hotels
H
US$ 16,3 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
+2.561
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Apollo Global Management
APO
US$ 66,6 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
4.189
+1.236
| +42% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
523
Vontier
VNT
US$ 4,65 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
+17.069
| Nova | +US$ 545 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
524
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
4.834
-8.662
| -64% | -US$ 872 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 491 mil | 0,03% |
2.848
-877
| -24% | -US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.