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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| US$ 589 mil | 0,04% |
13.789
+5.257
| +62% | +US$ 285 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
452
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 6,32 bi
| US$ 587 mil | 0,04% |
+8.428
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
453
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 586 mil | 0,04% |
+86
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,2 bi
| US$ 585 mil | 0,04% |
5.823
-48
| -0,8% | -US$ 4,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Invitation Homes
INVH
US$ 15,9 bi
| US$ 581 mil | 0,04% |
19.051
+4.526
| +31% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,8 bi
| US$ 580 mil | 0,04% |
1.286
-432
| -25% | -US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
457
Gartner
IT
US$ 13,9 bi
| US$ 579 mil | 0,04% |
4.469
+1.050
| +31% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
MSCI
MSCI
US$ 43 bi
| US$ 572 mil | 0,04% |
1.021
-76
| -7% | -US$ 44,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
459
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 570 mil | 0,03% |
6.173
-47.620
| -89% | -US$ 4,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
460
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 567 mil | 0,03% |
804
+269
| +50% | +US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 152 bi
| US$ 564 mil | 0,03% |
23.919
+2.257
| +10% | +US$ 50,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,58 bi
| US$ 563 mil | 0,03% |
+17.920
| Nova | +US$ 756 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 562 mil | 0,03% |
13.572
+5.994
| +79% | +US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 559 mil | 0,03% |
2.304
-7.776
| -77% | -US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
465
Cal-Maine
CALM
US$ 2,88 bi
| US$ 558 mil | 0,03% |
6.932
-275
| -4% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 533 mi
| US$ 558 mil | 0,03% |
18.752
+1.052
| +6% | +US$ 26,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 558 mil | 0,03% |
1.076
-1.953
| -64% | -US$ 989 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
468
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 557 mil | 0,03% |
9.725
-2.555
| -21% | -US$ 160 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
469
Fluor
FLR
US$ 6,04 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
10.601
-3.654
| -26% | -US$ 179 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
470
TPG
TPG
US$ 7,4 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
+13.696
| Nova | +US$ 576 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,94 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
+52.207
| Nova | +US$ 537 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
472
Elevance Health
ELV
US$ 95,5 bi
| US$ 554 mil | 0,03% |
1.432
+82
| +6% | +US$ 30,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 552 mil | 0,03% |
3.859
-3.799
| -50% | -US$ 535 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 551 mil | 0,03% |
+5.833
| Nova | +US$ 598 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 550 mil | 0,03% |
19.517
+7.977
| +69% | +US$ 258 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.