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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CRH
CRH
US$ 56,7 bi
| US$ 549 mil | 0,03% |
5.131
+316
| +7% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
477
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 549 mil | 0,03% |
27.359
+1.520
| +6% | +US$ 32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
478
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 479 mi
| US$ 547 mil | 0,03% |
36.718
+25.113
| +216% | +US$ 365 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
479
Chemed
CHE
US$ 6,75 bi
| US$ 546 mil | 0,03% |
+1.173
| Nova | +US$ 493 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
480
Gentex
GNTX
US$ 4,48 bi
| US$ 545 mil | 0,03% |
+21.582
| Nova | +US$ 510 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
481
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 545 mil | 0,03% |
10.477
+4.823
| +85% | +US$ 333 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
482
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 64,1 bi
| US$ 542 mil | 0,03% |
33.809
+7.780
| +30% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
483
Fabrinet
FN
US$ 12,7 bi
| US$ 542 mil | 0,03% |
+964
| Nova | +US$ 621 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
484
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 540 mil | 0,03% |
4.166
-321
| -7% | -US$ 43,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 538 mil | 0,03% |
1.083
+428
| +65% | +US$ 190 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
486
CubeSmart
CUBE
US$ 8,86 bi
| US$ 538 mil | 0,03% |
13.522
+7.897
| +140% | +US$ 314 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
487
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,5 bi
| US$ 537 mil | 0,03% |
21.636
+13.041
| +152% | +US$ 338 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
488
Timken Company
TKR
US$ 7,85 bi
| US$ 535 mil | 0,03% |
+3.684
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
489
FirstCash
FCFS
US$ 9,32 bi
| US$ 534 mil | 0,03% |
+2.470
| Nova | +US$ 536 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,6 bi
| US$ 533 mil | 0,03% |
+2.025
| Nova | +US$ 542 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
491
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,37 bi
| US$ 533 mil | 0,03% |
+4.892
| Nova | +US$ 606 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
492
SentinelOne
S
US$ 7,66 bi
| US$ 532 mil | 0,03% |
31.338
+6.015
| +24% | +US$ 92,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
493
Novanta
NOVT
US$ 5,13 bi
| US$ 527 mil | 0,03% |
+3.247
| Nova | +US$ 470 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
494
Woodward
WWD
US$ 19,1 bi
| US$ 527 mil | 0,03% |
1.238
-280
| -18% | -US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
495
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 526 mil | 0,03% |
1.542
-5.825
| -79% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
496
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 525 mil | 0,03% |
4.148
+1.374
| +50% | +US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
497
Bancroft Fund
BCV
US$ 123 mi
| US$ 524 mil | 0,03% |
20.178
-1.377
| -6% | -US$ 34,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
498
First Solar
FSLR
US$ 18,7 bi
| US$ 524 mil | 0,03% |
+2.222
| Nova | +US$ 521 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
499
Insulet
PODD
US$ 9,9 bi
| US$ 523 mil | 0,03% |
3.434
+984
| +40% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
500
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,9 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
3.609
-2.080
| -37% | -US$ 284 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.