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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TD Synnex
SNX
US$ 19,8 bi
| US$ 645 mil | 0,04% |
2.412
-83
| -3% | -US$ 20 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
427
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 644 mil | 0,04% |
1.233
-2.587
| -68% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
428
Ennis
EBF
US$ 565 mi
| US$ 638 mil | 0,04% |
30.010
+2.230
| +8% | +US$ 46,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
429
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,85 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
24.846
+391
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
430
T-Mobile US
TMUS
US$ 173 bi
| US$ 634 mil | 0,04% |
3.782
-1.183
| -24% | -US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,7 bi
| US$ 622 mil | 0,04% |
+12.341
| Nova | +US$ 605 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 498 mi
| US$ 617 mil | 0,04% |
69.241
+10.471
| +18% | +US$ 88,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
Quanta Services
PWR
US$ 90,3 bi
| US$ 616 mil | 0,04% |
855
+372
| +77% | +US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
434
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,5 bi
| US$ 616 mil | 0,04% |
3.468
+842
| +32% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
435
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 843 mi
| US$ 611 mil | 0,04% |
24.734
-1.090
| -4% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
436
IonQ
IONQ
US$ 12,8 bi
| US$ 611 mil | 0,04% |
+11.478
| Nova | +US$ 582 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,84 bi
| US$ 611 mil | 0,04% |
105.207
+58.747
| +126% | +US$ 339 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
438
Hubbell
HUBB
US$ 24,1 bi
| US$ 611 mil | 0,04% |
+1.168
| Nova | +US$ 590 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 610 mil | 0,04% |
25.350
-7.520
| -23% | -US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
| US$ 609 mil | 0,04% |
22.265
+2.412
| +12% | +US$ 87,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
441
Lyft
LYFT
US$ 6,51 bi
| US$ 609 mil | 0,04% |
41.677
-11.582
| -22% | -US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
442
Stride
LRN
US$ 3,42 bi
| US$ 607 mil | 0,04% |
7.034
+8
| +0,1% | +US$ 735 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Banco Santander
SAN
US$ 191 bi
| US$ 605 mil | 0,04% |
43.824
-1.723
| -4% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
444
GitLab
GTLB
US$ 9,12 bi
| US$ 601 mil | 0,04% |
+19.695
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,95 bi
| US$ 600 mil | 0,04% |
4.945
-580
| -10% | -US$ 61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Macy's
M
US$ 6,1 bi
| US$ 599 mil | 0,04% |
25.228
-15.649
| -38% | -US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
447
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 598 mil | 0,04% |
2.057
+927
| +82% | +US$ 295 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
448
Viking Holdings
VIK
US$ 38,2 bi
| US$ 595 mil | 0,04% |
5.681
+282
| +5% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
449
Equifax
EFX
US$ 20,5 bi
| US$ 594 mil | 0,04% |
3.743
+651
| +21% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 319 mi
| US$ 593 mil | 0,04% |
70.740
+4.986
| +8% | +US$ 41,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.