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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TD Synnex
SNX
US$198억
| US$64.5만 | 0.04% |
2,412
-83
| -3% | -US$2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
427
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$64.4만 | 0.04% |
1,233
-2,587
| -68% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
428
Ennis
EBF
US$5.65억
| US$63.8만 | 0.04% |
30,010
+2,230
| +8% | +US$4.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
429
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.6억
| US$63.6만 | 0.04% |
24,846
+391
| +2% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
430
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$63.4만 | 0.04% |
3,782
-1,183
| -24% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
431
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$62.2만 | 0.04% |
+12,341
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
432
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.97억
| US$61.7만 | 0.04% |
69,241
+10,471
| +18% | +US$8.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
433
Quanta Services
PWR
US$930억
| US$61.6만 | 0.04% |
855
+372
| +77% | +US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
434
Veeva Systems
VEEV
US$513억
| US$61.6만 | 0.04% |
3,468
+842
| +32% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
435
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.39억
| US$61.1만 | 0.04% |
24,734
-1,090
| -4% | -US$2.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
436
IonQ
IONQ
US$125억
| US$61.1만 | 0.04% |
+11,478
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
437
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
| US$61.1만 | 0.04% |
105,207
+58,747
| +126% | +US$33.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
438
Hubbell
HUBB
US$246억
| US$61.1만 | 0.04% |
+1,168
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
439
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$61만 | 0.04% |
25,350
-7,520
| -23% | -US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
440
Dow Inc
DOW
US$217억
| US$60.9만 | 0.04% |
22,265
+2,412
| +12% | +US$8.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
441
Lyft
LYFT
US$64.3억
| US$60.9만 | 0.04% |
41,677
-11,582
| -22% | -US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
442
Stride
LRN
US$33.7억
| US$60.7만 | 0.04% |
7,034
+8
| +0.1% | +US$735 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
443
Banco Santander
SAN
US$1882억
| US$60.5만 | 0.04% |
43,824
-1,723
| -4% | -US$2.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
444
GitLab
GTLB
US$88.8억
| US$60.1만 | 0.04% |
+19,695
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
| US$60만 | 0.04% |
4,945
-580
| -10% | -US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
446
Macy's
M
US$61.6억
| US$59.9만 | 0.04% |
25,228
-15,649
| -38% | -US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
447
L3Harris
LHX
US$454억
| US$59.8만 | 0.04% |
2,057
+927
| +82% | +US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
448
Viking Holdings
VIK
US$375억
| US$59.5만 | 0.04% |
5,681
+282
| +5% | +US$2.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
449
Equifax
EFX
US$186억
| US$59.4만 | 0.04% |
3,743
+651
| +21% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
450
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.26억
| US$59.3만 | 0.04% |
70,740
+4,986
| +8% | +US$4.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.