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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oceaneering
OII
US$44.2억
| US$69.4만 | 0.04% |
+17,116
| 신규 | +US$64.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
CSX Corp
CSX
US$887억
| US$69.3만 | 0.04% |
14,585
-20,938
| -59% | -US$94.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
403
GXO Logistics
GXO
US$54.5억
| US$69만 | 0.04% |
+13,605
| 신규 | +US$70.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
Commerce Bancshares
CBSH
US$79억
| US$68.9만 | 0.04% |
11,936
+7,131
| +148% | +US$37.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
405
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$68.7만 | 0.04% |
2,305
-3,464
| -60% | -US$96.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
406
Universal Health Services
UHS
US$107억
| US$68.5만 | 0.04% |
4,609
+166
| +4% | +US$2.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
407
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$68.5만 | 0.04% |
7,059
-11,426
| -62% | -US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
408
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$67.7만 | 0.04% |
29,350
+13,870
| +90% | +US$30.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
409
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$5837만
| US$67.6만 | 0.04% |
65,743
-5,144
| -7% | -US$5.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
410
Cintas
CTAS
US$843억
| US$67.6만 | 0.04% |
+3,973
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
411
Axon Enterprise
AXON
US$311억
| US$67.4만 | 0.04% |
+1,203
| 신규 | +US$50.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
412
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$67.3만 | 0.04% |
2,633
-5,646
| -68% | -US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
413
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$66.4만 | 0.04% |
2,011
-1,108
| -36% | -US$33.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
414
Monster Beverage
MNST
US$917억
| US$66.3만 | 0.04% |
13,800
-4,692
| -25% | -US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
415
MongoDB
MDB
US$281억
| US$66.1만 | 0.04% |
1,967
+115
| +6% | +US$3.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
416
Align Technology
ALGN
US$106억
| US$65.8만 | 0.04% |
3,902
-394
| -9% | -US$6.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
417
McKesson
MCK
US$1178억
| US$65.3만 | 0.04% |
863
-485
| -36% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
418
Northern Trust
NTRS
US$301억
| US$65만 | 0.04% |
3,719
-487
| -12% | -US$8.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
419
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.72억
| US$65만 | 0.04% |
64,054
+43,839
| +217% | +US$44.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
420
Weatherford International
WFRD
US$55.1억
| US$64.9만 | 0.04% |
+7,960
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
Prologis
PLD
US$1179억
| US$64.9만 | 0.04% |
4,792
-1,353
| -22% | -US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
422
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$2.16억
| US$64.9만 | 0.04% |
35,111
-2,579
| -7% | -US$4.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
423
Trane Technologies
TT
US$1023억
| US$64.8만 | 0.04% |
1,321
-810
| -38% | -US$37.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
424
Cooper Companies
COO
US$111억
| US$64.8만 | 0.04% |
9,035
+4,470
| +98% | +US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
425
Oshkosh
OSK
US$79억
| US$64.6만 | 0.04% |
4,206
+1,515
| +56% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.