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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oceaneering
OII
4,42 Mrd. $
| 693.540 $ | 0,04 % |
+17.116
| Neu | +645.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
| 693.225 $ | 0,04 % |
14.585
-20.938
| -59 % | -945.407 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
403
GXO Logistics
GXO
5,45 Mrd. $
| 689.774 $ | 0,04 % |
+13.605
| Neu | +704.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Commerce Bancshares
CBSH
7,9 Mrd. $
| 689.320 $ | 0,04 % |
11.936
+7.131
| +148 % | +374.259 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
405
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 687.172 $ | 0,04 % |
2.305
-3.464
| -60 % | -961.004 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
406
Universal Health Services
UHS
10,7 Mrd. $
| 685.317 $ | 0,04 % |
4.609
+166
| +4 % | +26.981 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 685.019 $ | 0,04 % |
7.059
-11.426
| -62 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
408
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 676.524 $ | 0,04 % |
29.350
+13.870
| +90 % | +302.179 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
409
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
58,4 Mio. $
| 676.495 $ | 0,04 % |
65.743
-5.144
| -7 % | -51.538 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
410
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
| 675.681 $ | 0,04 % |
+3.973
| Neu | +686.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
| 674.414 $ | 0,04 % |
+1.203
| Neu | +503.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 673.277 $ | 0,04 % |
2.633
-5.646
| -68 % | -1,39 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
| 664.254 $ | 0,04 % |
2.011
-1.108
| -36 % | -335.793 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
414
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| 663.228 $ | 0,04 % |
13.800
-4.692
| -25 % | -197.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
MongoDB
MDB
28,1 Mrd. $
| 660.715 $ | 0,04 % |
1.967
+115
| +6 % | +34.489 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
416
Align Technology
ALGN
10,6 Mrd. $
| 658.111 $ | 0,04 % |
3.902
-394
| -9 % | -68.386 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
417
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 653.068 $ | 0,04 % |
863
-485
| -36 % | -384.526 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
418
Northern Trust
NTRS
30,1 Mrd. $
| 649.791 $ | 0,04 % |
3.719
-487
| -12 % | -80.222 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
419
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
572 Mio. $
| 649.508 $ | 0,04 % |
64.054
+43.839
| +217 % | +442.292 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
Weatherford International
WFRD
5,51 Mrd. $
| 649.248 $ | 0,04 % |
+7.960
| Neu | +807.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
Prologis
PLD
118 Mrd. $
| 649.188 $ | 0,04 % |
4.792
-1.353
| -22 % | -191.838 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
216 Mio. $
| 648.851 $ | 0,04 % |
35.111
-2.579
| -7 % | -45.617 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
423
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 647.902 $ | 0,04 % |
1.321
-810
| -38 % | -378.819 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
424
Cooper Companies
COO
11,1 Mrd. $
| 647.900 $ | 0,04 % |
9.035
+4.470
| +98 % | +292.221 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
425
Oshkosh
OSK
7,9 Mrd. $
| 645.537 $ | 0,04 % |
4.206
+1.515
| +56 % | +213.457 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .