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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oceaneering
OII
US$39.1億
| US$69.4萬 | 0.04% |
+17,116
| 新 | +US$64.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
402
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$69.3萬 | 0.04% |
14,585
-20,938
| -59% | -US$94.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
403
GXO Logistics
GXO
US$55.5億
| US$69萬 | 0.04% |
+13,605
| 新 | +US$70.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
404
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.4億
| US$68.9萬 | 0.04% |
11,936
+7,131
| +148% | +US$37.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
405
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$68.7萬 | 0.04% |
2,305
-3,464
| -60% | -US$96.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
406
Universal Health Services
UHS
US$110億
| US$68.5萬 | 0.04% |
4,609
+166
| +4% | +US$2.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
407
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$68.5萬 | 0.04% |
7,059
-11,426
| -62% | -US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
408
KeyCorp
KEY
US$225億
| US$67.7萬 | 0.04% |
29,350
+13,870
| +90% | +US$30.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
409
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$5831萬
| US$67.6萬 | 0.04% |
65,743
-5,144
| -7% | -US$5.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
410
Cintas
CTAS
US$890億
| US$67.6萬 | 0.04% |
+3,973
| 新 | +US$68.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
411
Axon Enterprise
AXON
US$341億
| US$67.4萬 | 0.04% |
+1,203
| 新 | +US$50.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
412
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$67.3萬 | 0.04% |
2,633
-5,646
| -68% | -US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
413
Travelers Companies
TRV
US$816億
| US$66.4萬 | 0.04% |
2,011
-1,108
| -36% | -US$33.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
414
Monster Beverage
MNST
US$905億
| US$66.3萬 | 0.04% |
13,800
-4,692
| -25% | -US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
415
MongoDB
MDB
US$299億
| US$66.1萬 | 0.04% |
1,967
+115
| +6% | +US$3.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
416
Align Technology
ALGN
US$110億
| US$65.8萬 | 0.04% |
3,902
-394
| -9% | -US$6.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
417
McKesson
MCK
US$1167億
| US$65.3萬 | 0.04% |
863
-485
| -36% | -US$38.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
418
Northern Trust
NTRS
US$307億
| US$65萬 | 0.04% |
3,719
-487
| -12% | -US$8.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
419
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.88億
| US$65萬 | 0.04% |
64,054
+43,839
| +217% | +US$44.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
420
Weatherford International
WFRD
US$62.9億
| US$64.9萬 | 0.04% |
+7,960
| 新 | +US$80.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
421
Prologis
PLD
US$1202億
| US$64.9萬 | 0.04% |
4,792
-1,353
| -22% | -US$19.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
422
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$2.13億
| US$64.9萬 | 0.04% |
35,111
-2,579
| -7% | -US$4.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
423
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$64.8萬 | 0.04% |
1,321
-810
| -38% | -US$37.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
424
Cooper Companies
COO
US$116億
| US$64.8萬 | 0.04% |
9,035
+4,470
| +98% | +US$29.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
425
Oshkosh
OSK
US$81.3億
| US$64.6萬 | 0.04% |
4,206
+1,515
| +56% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。