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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Shift4
FOUR
US$30.6億
| US$74.3萬 | 0.05% |
+15,280
| 新 | +US$66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
377
SiriusPoint
SPNT
US$29.9億
| US$73.8萬 | 0.05% |
30,745
+1,939
| +7% | +US$4.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
378
Devon Energy
DVN
US$565億
| US$73.1萬 | 0.04% |
17,699
-5,074
| -22% | -US$23.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
379
United Natural Foods
UNFI
US$28.3億
| US$72.7萬 | 0.04% |
15,926
+529
| +3% | +US$2.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
380
SoFi Technologies
SOFI
US$189億
| US$72.6萬 | 0.04% |
+40,503
| 新 | +US$68.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
381
Hershey
HSY
US$341億
| US$72.6萬 | 0.04% |
+4,138
| 新 | +US$78萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
382
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$72.4萬 | 0.04% |
5,832
-16,580
| -74% | -US$200萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
383
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7億
| US$72.2萬 | 0.04% |
13,210
-941
| -7% | -US$4.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
384
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$72.1萬 | 0.04% |
31,643
-2,501
| -7% | -US$5.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
385
Halliburton
HAL
US$291億
| US$72.1萬 | 0.04% |
21,228
-1,878
| -8% | -US$7.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
386
Talen Energy Corp
TLN
US$155億
| US$72萬 | 0.04% |
+1,875
| 新 | +US$68.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
387
Digital Realty Trust
DLR
US$639億
| US$71.8萬 | 0.04% |
3,997
+520
| +15% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
388
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$71.7萬 | 0.04% |
1,980
-3,508
| -64% | -US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
389
Constellium
CSTM
US$31.5億
| US$71.6萬 | 0.04% |
+22,469
| 新 | +US$72.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
390
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.6億
| US$71萬 | 0.04% |
42,042
+1,766
| +4% | +US$2.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
391
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$71萬 | 0.04% |
4,839
-15,048
| -76% | -US$219萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
392
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
| US$70.8萬 | 0.04% |
+28,789
| 新 | +US$66.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
393
Wolverine World Wide
WWW
US$16.7億
| US$70.7萬 | 0.04% |
42,750
+841
| +2% | +US$1.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
394
Owens Corning
OC
US$90.3億
| US$70.4萬 | 0.04% |
4,428
+650
| +17% | +US$7.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
395
CarMax
KMX
US$73.2億
| US$70.2萬 | 0.04% |
13,271
-6,407
| -33% | -US$27.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
396
Cloudflare
NET
US$1160億
| US$70萬 | 0.04% |
2,854
+1,265
| +80% | +US$27.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
397
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.7億
| US$69.8萬 | 0.04% |
17,010
+1,286
| +8% | +US$4.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
398
RH
RH
US$26億
| US$69.7萬 | 0.04% |
+4,231
| 新 | +US$58.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
399
Datadog
DDOG
US$968億
| US$69.6萬 | 0.04% |
2,671
-1,496
| -36% | -US$27.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
400
COPT Defense Properties
CDP
US$38.5億
| US$69.4萬 | 0.04% |
18,910
-5,364
| -22% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。