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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Shift4
FOUR
US$ 3,19 bi
| US$ 743 mil | 0,05% |
+15.280
| Nova | +US$ 660 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,96 bi
| US$ 738 mil | 0,05% |
30.745
+1.939
| +7% | +US$ 44,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
378
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| US$ 731 mil | 0,04% |
17.699
-5.074
| -22% | -US$ 235 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
379
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,8 bi
| US$ 727 mil | 0,04% |
15.926
+529
| +3% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19 bi
| US$ 726 mil | 0,04% |
+40.503
| Nova | +US$ 686 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 726 mil | 0,04% |
+4.138
| Nova | +US$ 780 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 724 mil | 0,04% |
5.832
-16.580
| -74% | -US$ 2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,5 bi
| US$ 722 mil | 0,04% |
13.210
-941
| -7% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 721 mil | 0,04% |
31.643
-2.501
| -7% | -US$ 57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| US$ 721 mil | 0,04% |
21.228
-1.878
| -8% | -US$ 73,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
386
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,5 bi
| US$ 720 mil | 0,04% |
+1.875
| Nova | +US$ 688 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65 bi
| US$ 718 mil | 0,04% |
3.997
+520
| +15% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 717 mil | 0,04% |
1.980
-3.508
| -64% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
Constellium
CSTM
US$ 3,49 bi
| US$ 716 mil | 0,04% |
+22.469
| Nova | +US$ 725 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,21 bi
| US$ 710 mil | 0,04% |
42.042
+1.766
| +4% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
391
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 710 mil | 0,04% |
4.839
-15.048
| -76% | -US$ 2,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,3 bi
| US$ 708 mil | 0,04% |
+28.789
| Nova | +US$ 666 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,65 bi
| US$ 707 mil | 0,04% |
42.750
+841
| +2% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
394
Owens Corning
OC
US$ 8,84 bi
| US$ 704 mil | 0,04% |
4.428
+650
| +17% | +US$ 79 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
CarMax
KMX
US$ 7,64 bi
| US$ 702 mil | 0,04% |
13.271
-6.407
| -33% | -US$ 279 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
Cloudflare
NET
US$ 104 bi
| US$ 700 mil | 0,04% |
2.854
+1.265
| +80% | +US$ 277 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 4,1 bi
| US$ 698 mil | 0,04% |
17.010
+1.286
| +8% | +US$ 46,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
RH
RH
US$ 2,27 bi
| US$ 697 mil | 0,04% |
+4.231
| Nova | +US$ 583 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Datadog
DDOG
US$ 92,1 bi
| US$ 696 mil | 0,04% |
2.671
-1.496
| -36% | -US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
400
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,78 bi
| US$ 694 mil | 0,04% |
18.910
-5.364
| -22% | -US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.