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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oceaneering
OII
US$ 4,39 bi
| US$ 694 mil | 0,04% |
+17.116
| Nova | +US$ 645 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 693 mil | 0,04% |
14.585
-20.938
| -59% | -US$ 945 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
403
GXO Logistics
GXO
US$ 5,52 bi
| US$ 690 mil | 0,04% |
+13.605
| Nova | +US$ 705 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,97 bi
| US$ 689 mil | 0,04% |
11.936
+7.131
| +148% | +US$ 374 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
405
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 687 mil | 0,04% |
2.305
-3.464
| -60% | -US$ 961 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
406
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 685 mil | 0,04% |
4.609
+166
| +4% | +US$ 27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
407
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 685 mil | 0,04% |
7.059
-11.426
| -62% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
KeyCorp
KEY
US$ 22,2 bi
| US$ 677 mil | 0,04% |
29.350
+13.870
| +90% | +US$ 302 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$ 58,4 mi
| US$ 676 mil | 0,04% |
65.743
-5.144
| -7% | -US$ 51,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
Cintas
CTAS
US$ 86,2 bi
| US$ 676 mil | 0,04% |
+3.973
| Nova | +US$ 687 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,9 bi
| US$ 674 mil | 0,04% |
+1.203
| Nova | +US$ 503 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 673 mil | 0,04% |
2.633
-5.646
| -68% | -US$ 1,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 664 mil | 0,04% |
2.011
-1.108
| -36% | -US$ 336 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
414
Monster Beverage
MNST
US$ 92,2 bi
| US$ 663 mil | 0,04% |
13.800
-4.692
| -25% | -US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
415
MongoDB
MDB
US$ 29,5 bi
| US$ 661 mil | 0,04% |
1.967
+115
| +6% | +US$ 34,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
Align Technology
ALGN
US$ 10,7 bi
| US$ 658 mil | 0,04% |
3.902
-394
| -9% | -US$ 68,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
417
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 653 mil | 0,04% |
863
-485
| -36% | -US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 650 mil | 0,04% |
3.719
-487
| -12% | -US$ 80,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
419
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 576 mi
| US$ 650 mil | 0,04% |
64.054
+43.839
| +217% | +US$ 442 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
Weatherford International
WFRD
US$ 5,67 bi
| US$ 649 mil | 0,04% |
+7.960
| Nova | +US$ 807 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 649 mil | 0,04% |
4.792
-1.353
| -22% | -US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
422
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$ 217 mi
| US$ 649 mil | 0,04% |
35.111
-2.579
| -7% | -US$ 45,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 648 mil | 0,04% |
1.321
-810
| -38% | -US$ 379 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
424
Cooper Companies
COO
US$ 11,2 bi
| US$ 648 mil | 0,04% |
9.035
+4.470
| +98% | +US$ 292 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
425
Oshkosh
OSK
US$ 8,21 bi
| US$ 646 mil | 0,04% |
4.206
+1.515
| +56% | +US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.