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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Shift4
FOUR
USD 3221 M
| USD 743 k | 0.05% |
+15,280
| Nuevas | +USD 660 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
SiriusPoint
SPNT
USD 2937 M
| USD 738 k | 0.05% |
30,745
+1,939
| +7% | +USD 44.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
378
Devon Energy
DVN
USD 54.8 mil M
| USD 731 k | 0.04% |
17,699
-5,074
| -22% | -USD 235 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
379
United Natural Foods
UNFI
USD 2826 M
| USD 727 k | 0.04% |
15,926
+529
| +3% | +USD 26.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.3 mil M
| USD 726 k | 0.04% |
+40,503
| Nuevas | +USD 686 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Hershey
HSY
USD 33.9 mil M
| USD 726 k | 0.04% |
+4,138
| Nuevas | +USD 780 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 724 k | 0.04% |
5,832
-16,580
| -74% | -USD 2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6530 M
| USD 722 k | 0.04% |
13,210
-941
| -7% | -USD 49.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1415 M
| USD 721 k | 0.04% |
31,643
-2,501
| -7% | -USD 57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
Halliburton
HAL
USD 27.8 mil M
| USD 721 k | 0.04% |
21,228
-1,878
| -8% | -USD 73.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
386
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 720 k | 0.04% |
+1,875
| Nuevas | +USD 688 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.2 mil M
| USD 718 k | 0.04% |
3,997
+520
| +15% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Amgen
AMGN
USD 236 mil M
| USD 717 k | 0.04% |
1,980
-3,508
| -64% | -USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
Constellium
CSTM
USD 3472 M
| USD 716 k | 0.04% |
+22,469
| Nuevas | +USD 725 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4164 M
| USD 710 k | 0.04% |
42,042
+1,766
| +4% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
391
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 710 k | 0.04% |
4,839
-15,048
| -76% | -USD 2.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.5 mil M
| USD 708 k | 0.04% |
+28,789
| Nuevas | +USD 666 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Wolverine World Wide
WWW
USD 1639 M
| USD 707 k | 0.04% |
42,750
+841
| +2% | +USD 14.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
394
Owens Corning
OC
USD 8973 M
| USD 704 k | 0.04% |
4,428
+650
| +17% | +USD 79 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
CarMax
KMX
USD 7554 M
| USD 702 k | 0.04% |
13,271
-6,407
| -33% | -USD 279 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 700 k | 0.04% |
2,854
+1,265
| +80% | +USD 277 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 4132 M
| USD 698 k | 0.04% |
17,010
+1,286
| +8% | +USD 46.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
RH
RH
USD 2302 M
| USD 697 k | 0.04% |
+4,231
| Nuevas | +USD 583 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Datadog
DDOG
USD 92.1 mil M
| USD 696 k | 0.04% |
2,671
-1,496
| -36% | -USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
400
COPT Defense Properties
CDP
USD 3772 M
| USD 694 k | 0.04% |
18,910
-5,364
| -22% | -USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.