¡Ya estamos en !
Descubre más
Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TD Synnex
SNX
USD 19.9 mil M
| USD 645 k | 0.04% |
2,412
-83
| -3% | -USD 20 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
427
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 644 k | 0.04% |
1,233
-2,587
| -68% | -USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
428
Ennis
EBF
USD 570 M
| USD 638 k | 0.04% |
30,010
+2,230
| +8% | +USD 46.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
429
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6832 M
| USD 636 k | 0.04% |
24,846
+391
| +2% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
430
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 634 k | 0.04% |
3,782
-1,183
| -24% | -USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 622 k | 0.04% |
+12,341
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 499 M
| USD 617 k | 0.04% |
69,241
+10,471
| +18% | +USD 88.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
Quanta Services
PWR
USD 89.5 mil M
| USD 616 k | 0.04% |
855
+372
| +77% | +USD 254 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
434
Veeva Systems
VEEV
USD 52.1 mil M
| USD 616 k | 0.04% |
3,468
+842
| +32% | +USD 139 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
435
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 841 M
| USD 611 k | 0.04% |
24,734
-1,090
| -4% | -USD 28.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
436
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 611 k | 0.04% |
+11,478
| Nuevas | +USD 582 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1837 M
| USD 611 k | 0.04% |
105,207
+58,747
| +126% | +USD 339 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
438
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 611 k | 0.04% |
+1,168
| Nuevas | +USD 590 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 610 k | 0.04% |
25,350
-7,520
| -23% | -USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
Dow Inc
DOW
USD 21.9 mil M
| USD 609 k | 0.04% |
22,265
+2,412
| +12% | +USD 87.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
441
Lyft
LYFT
USD 6583 M
| USD 609 k | 0.04% |
41,677
-11,582
| -22% | -USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
442
Stride
LRN
USD 3338 M
| USD 607 k | 0.04% |
7,034
+8
| +0.1% | +USD 735 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Banco Santander
SAN
USD 190 mil M
| USD 605 k | 0.04% |
43,824
-1,723
| -4% | -USD 21.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
444
GitLab
GTLB
USD 9262 M
| USD 601 k | 0.04% |
+19,695
| Nuevas | +USD 500 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Mohawk Industries
MHK
USD 7984 M
| USD 600 k | 0.04% |
4,945
-580
| -10% | -USD 61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Macy's
M
USD 6088 M
| USD 599 k | 0.04% |
25,228
-15,649
| -38% | -USD 328 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
447
L3Harris
LHX
USD 46.5 mil M
| USD 598 k | 0.04% |
2,057
+927
| +82% | +USD 295 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
448
Viking Holdings
VIK
USD 38.8 mil M
| USD 595 k | 0.04% |
5,681
+282
| +5% | +USD 24.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
449
Equifax
EFX
USD 20.6 mil M
| USD 594 k | 0.04% |
3,743
+651
| +21% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
Emergent Biosolutions
EBS
USD 316 M
| USD 593 k | 0.04% |
70,740
+4,986
| +8% | +USD 41.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.