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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$64.5萬 | 0.04% |
2,412
-83
| -3% | -US$2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
427
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$64.4萬 | 0.04% |
1,233
-2,587
| -68% | -US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
428
Ennis
EBF
US$5.73億
| US$63.8萬 | 0.04% |
30,010
+2,230
| +8% | +US$4.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
429
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$70.4億
| US$63.6萬 | 0.04% |
24,846
+391
| +2% | +US$1.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
430
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$63.4萬 | 0.04% |
3,782
-1,183
| -24% | -US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
431
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$62.2萬 | 0.04% |
+12,341
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
432
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.92億
| US$61.7萬 | 0.04% |
69,241
+10,471
| +18% | +US$8.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
433
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$61.6萬 | 0.04% |
855
+372
| +77% | +US$25.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
434
Veeva Systems
VEEV
US$523億
| US$61.6萬 | 0.04% |
3,468
+842
| +32% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
435
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.62億
| US$61.1萬 | 0.04% |
24,734
-1,090
| -4% | -US$2.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
436
IonQ
IONQ
US$127億
| US$61.1萬 | 0.04% |
+11,478
| 新 | +US$58.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
437
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.3億
| US$61.1萬 | 0.04% |
105,207
+58,747
| +126% | +US$33.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
438
Hubbell
HUBB
US$237億
| US$61.1萬 | 0.04% |
+1,168
| 新 | +US$59萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
439
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$61萬 | 0.04% |
25,350
-7,520
| -23% | -US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
440
Dow Inc
DOW
US$236億
| US$60.9萬 | 0.04% |
22,265
+2,412
| +12% | +US$8.75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
441
Lyft
LYFT
US$64.1億
| US$60.9萬 | 0.04% |
41,677
-11,582
| -22% | -US$16.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
442
Stride
LRN
US$33億
| US$60.7萬 | 0.04% |
7,034
+8
| +0.1% | +US$735 |
2025 Q4
2個季度
|
|
443
Banco Santander
SAN
US$1855億
| US$60.5萬 | 0.04% |
43,824
-1,723
| -4% | -US$2.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
444
GitLab
GTLB
US$93.8億
| US$60.1萬 | 0.04% |
+19,695
| 新 | +US$50萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
445
Mohawk Industries
MHK
US$84.5億
| US$60萬 | 0.04% |
4,945
-580
| -10% | -US$6.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
446
Macy's
M
US$62.9億
| US$59.9萬 | 0.04% |
25,228
-15,649
| -38% | -US$32.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
447
L3Harris
LHX
US$473億
| US$59.8萬 | 0.04% |
2,057
+927
| +82% | +US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
448
Viking Holdings
VIK
US$367億
| US$59.5萬 | 0.04% |
5,681
+282
| +5% | +US$2.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
449
Equifax
EFX
US$214億
| US$59.4萬 | 0.04% |
3,743
+651
| +21% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
450
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19億
| US$59.3萬 | 0.04% |
70,740
+4,986
| +8% | +US$4.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。