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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 589 k | 0.04% |
13,789
+5,257
| +62% | +USD 285 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
452
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 6319 M
| USD 587 k | 0.04% |
+8,428
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
453
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 586 k | 0.04% |
+86
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
Addus HomeCare
ADUS
USD 2207 M
| USD 585 k | 0.04% |
5,823
-48
| -0.8% | -USD 4.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 581 k | 0.04% |
19,051
+4,526
| +31% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.8 mil M
| USD 580 k | 0.04% |
1,286
-432
| -25% | -USD 219 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
457
Gartner
IT
USD 13.9 mil M
| USD 579 k | 0.04% |
4,469
+1,050
| +31% | +USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
MSCI
MSCI
USD 43 mil M
| USD 572 k | 0.04% |
1,021
-76
| -7% | -USD 44.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
459
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 570 k | 0.03% |
6,173
-47,620
| -89% | -USD 4.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
460
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 567 k | 0.03% |
804
+269
| +50% | +USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 152 mil M
| USD 564 k | 0.03% |
23,919
+2,257
| +10% | +USD 50.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1577 M
| USD 563 k | 0.03% |
+17,920
| Nuevas | +USD 756 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 562 k | 0.03% |
13,572
+5,994
| +79% | +USD 264 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 559 k | 0.03% |
2,304
-7,776
| -77% | -USD 1.81 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
465
Cal-Maine
CALM
USD 2883 M
| USD 558 k | 0.03% |
6,932
-275
| -4% | -USD 21.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 533 M
| USD 558 k | 0.03% |
18,752
+1,052
| +6% | +USD 26.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 558 k | 0.03% |
1,076
-1,953
| -64% | -USD 989 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
468
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| USD 557 k | 0.03% |
9,725
-2,555
| -21% | -USD 160 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
469
Fluor
FLR
USD 6042 M
| USD 555 k | 0.03% |
10,601
-3,654
| -26% | -USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
470
TPG
TPG
USD 7399 M
| USD 555 k | 0.03% |
+13,696
| Nuevas | +USD 576 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1940 M
| USD 555 k | 0.03% |
+52,207
| Nuevas | +USD 537 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
472
Elevance Health
ELV
USD 95.5 mil M
| USD 554 k | 0.03% |
1,432
+82
| +6% | +USD 30.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 552 k | 0.03% |
3,859
-3,799
| -50% | -USD 535 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 551 k | 0.03% |
+5,833
| Nuevas | +USD 598 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 550 k | 0.03% |
19,517
+7,977
| +69% | +USD 258 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.