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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CRH
CRH
USD 56.7 mil M
| USD 549 k | 0.03% |
5,131
+316
| +7% | +USD 34.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
477
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 549 k | 0.03% |
27,359
+1,520
| +6% | +USD 32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
478
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
USD 479 M
| USD 547 k | 0.03% |
36,718
+25,113
| +216% | +USD 365 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
479
Chemed
CHE
USD 6745 M
| USD 546 k | 0.03% |
+1,173
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
480
Gentex
GNTX
USD 4479 M
| USD 545 k | 0.03% |
+21,582
| Nuevas | +USD 510 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
481
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 545 k | 0.03% |
10,477
+4,823
| +85% | +USD 333 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
482
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.1 mil M
| USD 542 k | 0.03% |
33,809
+7,780
| +30% | +USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
483
Fabrinet
FN
USD 12.7 mil M
| USD 542 k | 0.03% |
+964
| Nuevas | +USD 621 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
484
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 540 k | 0.03% |
4,166
-321
| -7% | -USD 43.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 538 k | 0.03% |
1,083
+428
| +65% | +USD 190 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
486
CubeSmart
CUBE
USD 8860 M
| USD 538 k | 0.03% |
13,522
+7,897
| +140% | +USD 314 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
487
News Corp Class A
NWSA
USD 16.5 mil M
| USD 537 k | 0.03% |
21,636
+13,041
| +152% | +USD 338 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
488
Timken Company
TKR
USD 7851 M
| USD 535 k | 0.03% |
+3,684
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
489
FirstCash
FCFS
USD 9315 M
| USD 534 k | 0.03% |
+2,470
| Nuevas | +USD 536 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.6 mil M
| USD 533 k | 0.03% |
+2,025
| Nuevas | +USD 542 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
491
Ormat Technologies
ORA
USD 5369 M
| USD 533 k | 0.03% |
+4,892
| Nuevas | +USD 606 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
492
SentinelOne
S
USD 7657 M
| USD 532 k | 0.03% |
31,338
+6,015
| +24% | +USD 92.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
493
Novanta
NOVT
USD 5128 M
| USD 527 k | 0.03% |
+3,247
| Nuevas | +USD 470 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
494
Woodward
WWD
USD 19.1 mil M
| USD 527 k | 0.03% |
1,238
-280
| -18% | -USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
495
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 526 k | 0.03% |
1,542
-5,825
| -79% | -USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
496
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 525 k | 0.03% |
4,148
+1,374
| +50% | +USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
497
Bancroft Fund
BCV
USD 123 M
| USD 524 k | 0.03% |
20,178
-1,377
| -6% | -USD 34.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
498
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| USD 524 k | 0.03% |
+2,222
| Nuevas | +USD 521 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
499
Insulet
PODD
USD 9893 M
| USD 523 k | 0.03% |
3,434
+984
| +40% | +USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
500
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.9 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
3,609
-2,080
| -37% | -USD 284 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.